基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.1032
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.1032 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 0.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,428.00 | 1,094,704.80 | 0.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.41 |
| 300604 | 长川科技 | 2,100.00 | 716,982.00 | 0.38 |
| 688627 | 精智达 | 1,000.00 | 715,000.00 | 0.38 |
| 002595 | 豪迈科技 | 15,080.00 | 702,728.00 | 0.38 |
| 688396 | 华润微 | 6,521.00 | 636,123.55 | 0.34 |
| 600486 | 扬农化工 | 11,700.00 | 593,190.00 | 0.32 |
| 002810 | 山东赫达 | 23,300.00 | 575,510.00 | 0.31 |
| 300408 | 三环集团 | 3,400.00 | 567,460.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,364,771.11 | 5.02 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,122.50 | 0.27 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.29 | - | 7.76 | 186,599,932.21 |
| 2026-03-31 | 4.61 | - | 9.68 | 173,293,301.82 |
| 2025-12-31 | 7.68 | 4.75 | 4.13 | 170,250,005.96 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 4.68 | 2.85 | 172,382,791.75 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 4.94 | 2.01 | 162,787,379.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 1156 | 14.69 |
| 2022-04-29 | 2025-11-07 | 王帆 | 1288 | 18.48 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
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