基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.0323
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0323 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002810 | 山东赫达 | 60,000.00 | 1,212,000.00 | 0.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 988,600.00 | 0.58 |
| 300759 | 康龙化成 | 11,200.00 | 503,664.00 | 0.29 |
| 300761 | 立华股份 | 23,800.00 | 495,278.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 436,665.00 | 0.26 |
| 688396 | 华润微 | 6,521.00 | 359,307.10 | 0.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,400.00 | 318,968.00 | 0.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,700.00 | 317,015.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,000.00 | 219,160.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,775,279.10 | 2.21 | 74.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,664.00 | 0.29 | 9.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,278.00 | 0.29 | 9.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,968.00 | 0.19 | 6.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.98 | - | 7.62 | 170,771,115.54 |
| 2026-06-30 | 5.29 | - | 7.76 | 186,599,932.21 |
| 2026-03-31 | 4.61 | - | 9.68 | 173,293,301.82 |
| 2025-12-31 | 7.68 | 4.75 | 4.13 | 170,250,005.96 |
| 2025-09-30 | 11.20 | 4.68 | 2.85 | 172,382,791.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 1247 | 7.32 |
| 2022-04-29 | 2025-11-07 | 王帆 | 1288 | 18.48 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
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