基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(009385) |
净值：
1.1346
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1346 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 2,944,000.00 | 1.71 |
| 603298 | 杭叉集团 | 100,000.00 | 2,873,000.00 | 1.67 |
| 300373 | 扬杰科技 | 30,000.00 | 2,083,200.00 | 1.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,000.00 | 1,836,750.00 | 1.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 100,000.00 | 1,570,000.00 | 0.91 |
| 002595 | 豪迈科技 | 25,000.00 | 1,481,250.00 | 0.86 |
| 301291 | 明阳电气 | 30,000.00 | 1,448,400.00 | 0.84 |
| 600933 | 爱柯迪 | 50,000.00 | 1,136,500.00 | 0.66 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 990,150.00 | 0.57 |
| 600961 | 株冶集团 | 50,000.00 | 811,500.00 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.20 | 4.68 | 2.85 | 172,382,791.75 |
| 2025-06-30 | 8.31 | 4.94 | 2.01 | 162,787,379.36 |
| 2025-03-31 | 7.18 | 4.88 | 5.43 | 163,824,385.54 |
| 2024-12-31 | 9.14 | 5.04 | 3.80 | 162,251,888.94 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 6.22 | 0.19 | 164,226,134.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 余浩 | 935 | 17.95 |
| 2022-04-29 | 2025-11-07 | 王帆 | 1288 | 18.48 |
| 2020-09-12 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 808 | -2.32 |
| 2020-08-26 | 2021-09-15 | 刘冬 | 385 | 12.08 |
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