基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
1.2211
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日增长率：
-2.99%
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累计净值：1.2211 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,301,700.00 | 99,318,355.00 | 9.56 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2,379,026.00 | 91,425,969.18 | 8.80 |
| 000975 | 山金国际 | 3,003,144.00 | 89,133,313.92 | 8.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,748,890.00 | 84,940,701.00 | 8.17 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2,856,927.00 | 80,536,772.13 | 7.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,915,296.00 | 77,090,664.00 | 7.42 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,684,000.00 | 66,652,720.00 | 6.41 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,715,500.00 | 53,952,475.00 | 5.19 |
| 688552 | 航天南湖 | 1,246,258.00 | 53,389,692.72 | 5.14 |
| 603259 | 药明康德 | 406,300.00 | 39,858,030.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 631,185,526.71 | 60.72 | 64.33 |
| 制造业 | 267,155,401.44 | 25.70 | 27.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,986,142.00 | 4.14 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,860,883.84 | 3.83 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.40 | 0.64 | 5.41 | 1,039,418,469.64 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.12 | 5.02 | 970,251,334.97 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 0.89 | 5.01 | 1,216,984,250.75 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.64 | 4.71 | 1,395,061,788.34 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.40 | 5.08 | 1,462,628,618.12 |
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