基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合A(009394) |
净值：
1.4029
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.4029 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,899,726.00 | 58,131,615.60 | 8.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,559,600.00 | 52,106,236.00 | 7.51 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,206,300.00 | 47,721,228.00 | 6.88 |
| 000975 | 山金国际 | 2,084,336.00 | 47,439,487.36 | 6.84 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,467,504.00 | 46,226,376.00 | 6.67 |
| 688552 | 航天南湖 | 1,480,904.00 | 42,916,597.92 | 6.19 |
| 600562 | 国睿科技 | 1,534,749.00 | 41,146,620.69 | 5.93 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,380,400.00 | 39,776,484.00 | 5.74 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,374,883.00 | 31,897,285.60 | 4.60 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,195,300.00 | 29,356,568.00 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 385,556,219.11 | 55.59 | 58.85 |
| 制造业 | 199,989,033.03 | 28.84 | 30.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,116,916.04 | 6.65 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,608,932.77 | 2.25 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,471,389.00 | 1.08 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,351.10 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 167,340.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.46 | 0.90 | 4.80 | 693,529,333.00 |
| 2026-06-30 | 94.66 | 0.42 | 6.06 | 623,695,375.94 |
| 2026-03-31 | 94.40 | 0.64 | 5.41 | 1,039,418,469.64 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.12 | 5.02 | 970,251,334.97 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 0.89 | 5.01 | 1,216,984,250.75 |
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