基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
1.2202
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.2202 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,060,000.00 | 120,094,800.00 | 9.87 |
| 000975 | 山金国际 | 5,260,000.00 | 120,085,800.00 | 9.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,050,000.00 | 119,956,500.00 | 9.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,460,000.00 | 119,737,800.00 | 9.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5,330,000.00 | 119,605,200.00 | 9.83 |
| 000603 | 盛达资源 | 4,500,000.00 | 118,980,000.00 | 9.78 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3,900,000.00 | 106,509,000.00 | 8.75 |
| 300191 | 潜能恒信 | 4,800,000.00 | 98,736,000.00 | 8.11 |
| 600435 | 北方导航 | 3,550,093.00 | 52,967,387.56 | 4.35 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2,600,000.00 | 52,754,000.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,011,013,100.00 | 83.08 | 88.63 |
| 制造业 | 73,999,155.44 | 6.08 | 6.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,145,000.00 | 4.53 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 346,910.88 | 0.03 | 0.03 |
| 金融业 | 133,900.00 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,280.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 5,480.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | 0.89 | 5.01 | 1,216,984,250.75 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.64 | 4.71 | 1,395,061,788.34 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.40 | 5.08 | 1,462,628,618.12 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.38 | 4.42 | 1,267,972,336.31 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 1.01 | 4.37 | 1,452,671,030.91 |
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