基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
1.6755
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.6755 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 3,944,600.00 | 95,972,118.00 | 9.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,477,500.00 | 95,904,025.00 | 9.88 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,055,300.00 | 95,447,572.00 | 9.84 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,070,600.00 | 95,065,776.00 | 9.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,348,404.00 | 83,603,182.40 | 8.62 |
| 300191 | 潜能恒信 | 4,499,000.00 | 83,141,520.00 | 8.57 |
| 002155 | 湖南黄金 | 3,181,600.00 | 67,099,944.00 | 6.92 |
| 601020 | 华钰矿业 | 2,080,400.00 | 55,879,544.00 | 5.76 |
| 603259 | 药明康德 | 544,000.00 | 49,308,160.00 | 5.08 |
| 600760 | 中航沈飞 | 878,000.00 | 49,299,700.00 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 740,085,403.40 | 76.28 | 80.73 |
| 制造业 | 125,509,584.38 | 12.94 | 13.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,310,601.91 | 5.08 | 5.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,799,409.98 | 0.19 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.12 | 5.02 | 970,251,334.97 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 0.89 | 5.01 | 1,216,984,250.75 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.64 | 4.71 | 1,395,061,788.34 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 0.40 | 5.08 | 1,462,628,618.12 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 1.38 | 4.42 | 1,267,972,336.31 |
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