基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华同力精选混合(009394) |
净值：
1.5124
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.5124 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601020 | 华钰矿业 | 2,394,027.00 | 57,432,707.73 | 9.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,118,300.00 | 55,753,656.00 | 8.94 |
| 300191 | 潜能恒信 | 1,995,526.00 | 55,176,293.90 | 8.85 |
| 000975 | 山金国际 | 2,920,744.00 | 49,652,648.00 | 7.96 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,068,090.00 | 49,365,308.30 | 7.91 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,658,900.00 | 46,349,666.00 | 7.43 |
| 688552 | 航天南湖 | 1,222,487.00 | 34,388,559.31 | 5.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,013,604.00 | 33,408,387.84 | 5.36 |
| 603259 | 药明康德 | 236,200.00 | 29,409,262.00 | 4.72 |
| 601069 | 西部黄金 | 1,334,600.00 | 29,361,200.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 372,000,277.97 | 59.64 | 63.01 |
| 制造业 | 154,540,218.76 | 24.78 | 26.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,042,724.00 | 5.46 | 5.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,411,705.98 | 4.72 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,904.50 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.66 | 0.42 | 6.06 | 623,695,375.94 |
| 2026-03-31 | 94.40 | 0.64 | 5.41 | 1,039,418,469.64 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 1.12 | 5.02 | 970,251,334.97 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 0.89 | 5.01 | 1,216,984,250.75 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.64 | 4.71 | 1,395,061,788.34 |
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