基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合A(009400) |
净值：
1.2527
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2827 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688717 | 艾罗能源 | 49,677.00 | 4,262,286.60 | 1.96 |
| 300567 | 精测电子 | 52,500.00 | 4,122,300.00 | 1.90 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 71,200.00 | 3,992,184.00 | 1.84 |
| 603313 | 梦百合 | 390,100.00 | 3,506,999.00 | 1.62 |
| 002150 | 通润装备 | 116,600.00 | 2,427,612.00 | 1.12 |
| 600869 | 远东股份 | 290,300.00 | 2,342,721.00 | 1.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 207,200.00 | 2,030,560.00 | 0.94 |
| 300816 | 艾可蓝 | 53,000.00 | 1,970,540.00 | 0.91 |
| 000811 | 冰轮环境 | 124,600.00 | 1,682,100.00 | 0.78 |
| 603187 | 海容冷链 | 110,300.00 | 1,661,118.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,779,633.00 | 15.11 | 82.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,589,490.00 | 1.65 | 9.00 |
| 金融业 | 2,041,096.00 | 0.94 | 5.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,474,484.00 | 0.68 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.38 | 67.83 | 13.22 | 216,964,143.25 |
| 2025-06-30 | 18.09 | 71.00 | 8.20 | 225,265,354.80 |
| 2025-03-31 | 19.14 | 74.35 | 6.79 | 240,410,238.55 |
| 2024-12-31 | 17.00 | 72.64 | 12.40 | 259,860,599.12 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 65.63 | 3.56 | 295,615,346.61 |
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