基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高等级债C(009406) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1321 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.67 | 0.10 | 974,789,603.91 |
| 2025-06-30 | - | 119.82 | 0.09 | 981,647,813.41 |
| 2025-03-31 | - | 94.95 | 0.06 | 975,509,398.00 |
| 2024-12-31 | - | 103.12 | 0.18 | 981,318,941.53 |
| 2024-09-30 | - | 97.94 | 0.14 | 962,666,401.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 424 | 1.27 |
| 2021-11-02 | 2024-12-09 | 欧阳亮 | 1133 | 6.62 |
| 2020-09-02 | 2021-11-17 | 段玮婧 | 441 | 2.34 |
| 2020-04-22 | 2020-09-04 | 张恒 | 135 | -1.33 |
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