首页 > 基金> 国投瑞银顺荣定开债券A(009417)
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国投瑞银顺荣定开债券A

(009417)
净值：
1.0450
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1860 2026-08-14
  • 净值走势
国投瑞银顺荣定开债券A(009417)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04500.01%
2026-08-131.04490.01%
2026-08-121.04480.01%
2026-08-111.04470.01%
2026-08-101.04460.02%
2026-08-071.04440.01%
2026-08-061.04430.01%
2026-08-051.04420.00%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 162.78亿元 份额规模 156.3136亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.24%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-154.162.6516,278,145,007.76
2026-03-31-153.562.6616,241,469,228.76
2025-12-31-156.562.6716,209,282,438.73
2025-09-30-156.712.6816,174,754,908.07
2025-06-30-155.422.6616,217,563,169.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李鸥11168.19
2021-02-272023-08-05王侃8898.96
2020-08-132021-08-21宋璐3733.39
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