基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥明一年定开混合A(009419) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0381 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5369.88 | 17.42 |
| 金融业 | 979.03 | 3.18 |
| 房地产业 | 926.81 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.18 | 2.84 |
| 卫生和社会工作 | 623.62 | 2.02 | 其他 | 22045.68 | 71.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9376.18 | 19.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 36568.20 | 77.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 289.05 | 0.61 |
| 其他各项资产 | 966.83 | 2.05 |
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