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宝盈祥明一年定开混合A(009419)
宝盈祥明一年定开混合A
(009419)
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累计净值：1.0789
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.0789 | 0.10% |
| 2026-08-24 | 1.0778 | 0.18% |
| 2026-08-21 | 1.0759 | -0.15% |
| 2026-08-20 | 1.0775 | -0.06% |
| 2026-08-19 | 1.0781 | 0.21% |
| 2026-08-18 | 1.0758 | 0.10% |
| 2026-08-17 | 1.0747 | -0.16% |
| 2026-08-14 | 1.0764 | -0.01% |
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基金全称
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宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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程逸飞 卢贤海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.6988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.05%
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最近两年
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4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 3.13 |
| 600674 | 川投能源 | 166,000.00 | 2,352,220.00 | 3.10 |
| 600941 | 中国移动 | 26,800.00 | 2,308,284.00 | 3.05 |
| 002014 | 永新股份 | 122,820.00 | 1,296,979.20 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,238,692.00 | 1.63 |
| 000651 | 格力电器 | 25,000.00 | 937,500.00 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,200.00 | 861,302.00 | 1.14 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,600.00 | 723,258.00 | 0.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,800.00 | 494,312.00 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 2,900.00 | 361,079.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,923,023.20 | 10.45 | 61.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,352,220.00 | 3.10 | 18.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,308,284.00 | 3.05 | 17.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,079.00 | 0.48 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.08 | 96.38 | 0.33 | 75,784,709.29 |
| 2026-03-31 | 17.54 | 119.70 | 0.14 | 75,904,969.29 |
| 2025-12-31 | 17.09 | 95.92 | 0.37 | 75,694,478.57 |
| 2025-09-30 | 16.87 | 96.42 | 0.28 | 75,251,334.02 |
| 2025-06-30 | 10.76 | 125.54 | 0.87 | 119,266,777.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 卢贤海 | 383 | 1.12 |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1517 | -1.92 |
| 2023-09-26 | 2025-01-25 | 吉翔 | 487 | 5.77 |
| 2020-07-09 | 2022-01-22 | 高宇 | 562 | 8.85 |
| 2020-06-11 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1878 | 6.42 |
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