首页 >
基金>
宝盈祥明一年定开混合C(009420)
宝盈祥明一年定开混合C
(009420)
|
|
|
累计净值：1.0442
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.0442 | 0.03% |
| 2026-02-06 | 1.0439 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.0454 | 0.25% |
| 2026-02-04 | 1.0428 | 0.40% |
| 2026-02-03 | 1.0386 | 0.10% |
| 2026-02-02 | 1.0376 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 1.0400 | -0.10% |
| 2026-01-29 | 1.0410 | 0.48% |
|
基金全称
|
宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
程逸飞 卢贤海
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0158亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
0.49%
|
|
最近三月
|
0.25%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.42%
|
|
最近两年
|
4.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 3.64 |
| 600941 | 中国移动 | 26,800.00 | 2,708,140.00 | 3.58 |
| 600674 | 川投能源 | 166,000.00 | 2,307,400.00 | 3.05 |
| 002014 | 永新股份 | 122,820.00 | 1,464,014.40 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,281,660.00 | 1.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,200.00 | 1,100,998.00 | 1.45 |
| 000651 | 格力电器 | 25,000.00 | 1,005,500.00 | 1.33 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4,600.00 | 312,800.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,919,332.40 | 10.46 | 61.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,708,140.00 | 3.58 | 20.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,307,400.00 | 3.05 | 17.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.09 | 95.92 | 0.37 | 75,694,478.57 |
| 2025-09-30 | 16.87 | 96.42 | 0.28 | 75,251,334.02 |
| 2025-06-30 | 10.76 | 125.54 | 0.87 | 119,266,777.41 |
| 2025-03-31 | 11.13 | 123.36 | 0.77 | 118,357,735.86 |
| 2024-12-31 | 11.27 | 121.89 | 1.32 | 119,337,323.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-09 | - | 卢贤海 | 186 | -0.09 |
| 2022-07-02 | - | 程逸飞 | 1320 | -4.29 |
| 2023-09-26 | 2025-01-25 | 吉翔 | 487 | 5.20 |
| 2020-07-09 | 2022-01-22 | 高宇 | 562 | 8.18 |
| 2020-06-11 | 2025-08-02 | 邓栋 | 1878 | 4.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
