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鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)
鹏扬景惠六个月持有期混合C
(009427)
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累计净值：1.1513
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1513 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.1527 | 0.06% |
| 2025-11-12 | 1.1520 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1524 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1521 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.1503 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1503 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1499 | 0.11% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 384,300.00 | 0.45 |
| 688750 | 金天钛业 | 18,000.00 | 380,160.00 | 0.45 |
| 603383 | 顶点软件 | 8,500.00 | 364,310.00 | 0.43 |
| 600861 | 北京人力 | 18,600.00 | 349,866.00 | 0.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.00 | 339,354.67 | 0.40 |
| 600079 | 人福医药 | 15,000.00 | 316,200.00 | 0.37 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,100.00 | 270,190.00 | 0.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18,500.00 | 264,365.00 | 0.31 |
| 601669 | 中国电建 | 46,500.00 | 259,470.00 | 0.30 |
| 000975 | 山金国际 | 11,000.00 | 251,130.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,963,041.00 | 3.48 | 55.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,230.00 | 0.68 | 10.81 |
| 建筑业 | 404,070.00 | 0.47 | 7.58 |
| 租赁和商务服务业 | 349,866.00 | 0.41 | 6.56 |
| 采矿业 | 251,130.00 | 0.29 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,208.00 | 0.28 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 216,900.00 | 0.25 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,258.00 | 0.16 | 2.56 |
| 房地产业 | 130,235.00 | 0.15 | 2.44 |
| 金融业 | 59,704.00 | 0.07 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 2,468.00 | - | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.66 | 100.97 | 5.58 | 85,191,548.85 |
| 2025-06-30 | 7.55 | 94.09 | 6.50 | 104,944,409.43 |
| 2025-03-31 | 18.39 | 93.91 | 4.06 | 108,890,630.10 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 107.09 | 11.71 | 126,924,230.29 |
| 2024-09-30 | 12.17 | 97.23 | 6.85 | 151,317,759.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 杨爱斌 | 1594 | 4.03 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 8.06 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 10.96 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 5.67 |
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