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德邦科技创新一年定开混合A(009432)
德邦科技创新一年定开混合A
(009432)
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累计净值：1.2594
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2594 | -0.80% |
| 2025-12-25 | 1.2695 | -0.70% |
| 2025-12-24 | 1.2785 | 0.82% |
| 2025-12-23 | 1.2681 | 0.65% |
| 2025-12-22 | 1.2599 | 3.42% |
| 2025-12-19 | 1.2182 | -0.64% |
| 2025-12-18 | 1.2261 | -2.36% |
| 2025-12-17 | 1.2557 | 4.76% |
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基金全称
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德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.94亿元
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份额规模
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0.7837亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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7.74%
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最近三月
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7.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.88%
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最近两年
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47.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,000.00 | 8,565,000.00 | 7.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,141.00 | 6,066,489.00 | 5.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,900.00 | 5,611,152.00 | 5.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 48,300.00 | 5,491,710.00 | 5.03 |
| 688183 | 生益电子 | 69,078.00 | 5,422,623.00 | 4.96 |
| 688036 | 传音控股 | 56,457.00 | 5,318,249.40 | 4.87 |
| 601138 | 工业富联 | 80,000.00 | 5,280,800.00 | 4.83 |
| 002384 | 东山精密 | 71,600.00 | 5,119,400.00 | 4.69 |
| 002851 | 麦格米特 | 65,400.00 | 5,066,538.00 | 4.64 |
| 688205 | 德科立 | 41,143.00 | 4,979,125.86 | 4.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,352,816.06 | 76.30 | 81.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,131,876.00 | 13.85 | 14.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,111,501.00 | 3.76 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.29 | 109,238,660.18 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 2024-09-30 | 93.61 | - | 6.62 | 77,331,982.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 807 | 26.71 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -1.73 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.03 |
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