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德邦科技创新一年定开混合A(009432)
德邦科技创新一年定开混合A
(009432)
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累计净值：1.2639
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2639 | -0.92% |
| 2026-02-05 | 1.2756 | -2.34% |
| 2026-02-04 | 1.3062 | -3.10% |
| 2026-02-03 | 1.3480 | 3.98% |
| 2026-02-02 | 1.2964 | -4.09% |
| 2026-01-30 | 1.3517 | 0.53% |
| 2026-01-29 | 1.3446 | -1.43% |
| 2026-01-28 | 1.3641 | 0.15% |
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基金全称
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德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.50%
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最近一月
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-2.23%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.46%
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最近两年
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93.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688615 | 合合信息 | 15,932.00 | 3,625,804.56 | 5.12 |
| 300395 | 菲利华 | 33,600.00 | 3,370,080.00 | 4.76 |
| 300624 | 万兴科技 | 43,800.00 | 3,094,470.00 | 4.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,200.00 | 2,933,316.00 | 4.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 22,900.00 | 2,875,782.00 | 4.06 |
| 300604 | 长川科技 | 27,000.00 | 2,735,370.00 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,711,100.00 | 3.83 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,000.00 | 2,124,900.00 | 3.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 30,000.00 | 1,998,000.00 | 2.82 |
| 300567 | 精测电子 | 20,000.00 | 1,824,000.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,124,048.00 | 29.85 | 69.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,431,374.56 | 13.33 | 30.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 43.18 | - | 118.76 | 70,756,047.67 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.29 | 109,238,660.18 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 2024-12-31 | 84.31 | - | 16.04 | 68,988,414.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 851 | 27.17 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -1.73 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.03 |
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