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德邦科技创新一年定开混合C(009433)
德邦科技创新一年定开混合C
(009433)
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累计净值：1.1515
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2026-04-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-03 | 1.1515 | 0.00% |
| 2026-04-02 | 1.1515 | -0.50% |
| 2026-04-01 | 1.1573 | 2.60% |
| 2026-03-31 | 1.1280 | -1.85% |
| 2026-03-30 | 1.1493 | -0.70% |
| 2026-03-27 | 1.1574 | 0.33% |
| 2026-03-26 | 1.1536 | -1.03% |
| 2026-03-25 | 1.1656 | 0.79% |
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基金全称
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德邦科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,000.00 | 1,757,000.00 | 8.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 1,708,230.00 | 8.41 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,300.00 | 1,180,800.00 | 5.82 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 1,018,532.00 | 5.02 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,817.00 | 915,496.83 | 4.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,800.00 | 895,048.00 | 4.41 |
| 688516 | 奥特维 | 11,733.00 | 860,967.54 | 4.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 804,600.00 | 3.96 |
| 688629 | 华丰科技 | 7,345.00 | 758,591.60 | 3.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 735.00 | 722,505.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,045,939.27 | 59.33 | 94.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,505.00 | 3.56 | 5.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.88 | - | 37.62 | 20,304,901.13 |
| 2025-12-31 | 43.18 | - | 118.76 | 70,756,047.67 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.29 | 109,238,660.18 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.20 | 68,677,251.20 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.55 | 64,235,175.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | 2026-04-03 | 雷涛 | 945 | 16.70 |
| 2020-12-01 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1064 | -2.45 |
| 2020-11-24 | 2025-01-08 | 黎莹 | 1506 | -26.79 |
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