基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳科技创新一年定开混合A(009437) |
净值：
1.5126
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日增长率：
2.07%
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累计净值：1.5126 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,492.00 | 12,639,388.00 | 7.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,500.00 | 11,722,380.00 | 6.99 |
| 301511 | 德福科技 | 106,000.00 | 10,096,500.00 | 6.02 |
| 603186 | 华正新材 | 43,400.00 | 9,229,444.00 | 5.50 |
| 002384 | 东山精密 | 54,400.00 | 9,106,560.00 | 5.43 |
| 601208 | 东材科技 | 154,000.00 | 7,425,880.00 | 4.43 |
| 002980 | 华盛昌 | 65,100.00 | 6,833,547.00 | 4.07 |
| 688048 | 长光华芯 | 21,021.00 | 6,089,783.70 | 3.63 |
| 000811 | 冰轮环境 | 151,100.00 | 5,558,969.00 | 3.31 |
| 002436 | 兴森科技 | 128,600.00 | 5,264,884.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,441,233.71 | 94.48 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,307,796.32 | 1.97 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,618,373.76 | 0.97 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.41 | - | 2.92 | 167,706,721.58 |
| 2026-06-30 | 98.57 | 0.01 | 0.74 | 399,030,693.28 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.10 | 239,041,411.98 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 0.74 | 251,571,860.44 |
| 2025-09-30 | 98.28 | - | 1.31 | 249,826,198.70 |
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