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首页 > 基金> 泰康申润一年持有期混合C(009449)

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泰康申润一年持有期混合C

(009449)

净值：

1.1493

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1493

2026-08-06

净值走势

泰康申润一年持有期混合C(009449)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-08-06	1.1493	-0.14%
2026-08-05	1.1509	0.08%
2026-08-04	1.1500	0.10%
2026-08-03	1.1489	-0.03%
2026-07-31	1.1492	0.07%
2026-07-30	1.1484	-0.07%
2026-07-29	1.1492	0.16%
2026-07-28	1.1474	-0.17%

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基金情况

基金全称	泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任慧娟周妍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3233亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.00%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	4.91%
最近两年	6.47%

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基金要闻

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泰康申润一年持有期混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920136	永励精密	300.00	5,784.00	0.01
920193	吉和昌	300.00	2,556.00	0.00
920189	康美特	200.00	1,628.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,968.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	0.02	79.26	7.08	53,689,358.50
2026-03-31	-	114.38	0.47	52,956,022.43
2025-12-31	-	103.71	16.69	51,522,442.93
2025-09-30	-	102.74	2.70	44,726,063.81
2025-06-30	-	120.51	10.23	50,107,792.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-10	-	周妍	270	4.17
2020-06-30	-	任慧娟	2229	15.09
2022-10-14	2025-06-26	马敦超	986	2.94
2020-06-30	2023-07-25	陈怡	1120	3.62

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