基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金新辉1年(009450) |
净值：
1.0209
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1968 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.28 | 0.88 | 234,196,003.08 |
| 2025-06-30 | - | 114.84 | 0.01 | 3,950,849,539.89 |
| 2025-03-31 | - | 122.30 | 0.83 | 3,915,515,600.11 |
| 2024-12-31 | - | 140.38 | 4.41 | 3,929,054,807.18 |
| 2024-09-30 | - | 101.84 | 0.31 | 3,987,192,278.54 |
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