首页 > 基金> 中金新辉1年(009450)
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中金新辉1年

(009450)
净值：
1.0232
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1991 2026-02-06
  • 净值走势
中金新辉1年(009450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02320.01%
2026-02-051.02310.01%
2026-02-041.02300.01%
2026-02-031.0229-0.01%
2026-02-021.02300.01%
2026-01-301.02290.01%
2026-01-291.02280.01%
2026-01-281.02270.00%
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基金情况

基金全称 中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 尹海峰
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.31亿元 份额规模 2.2592亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.420.54230,639,108.02
2025-09-30-99.280.88234,196,003.08
2025-06-30-114.840.013,950,849,539.89
2025-03-31-122.300.833,915,515,600.11
2024-12-31-140.384.413,929,054,807.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-尹海峰1601.02
2020-06-19-董珊珊206221.17
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