首页 > 基金> 东方臻萃3个月定开债券A(009461)
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东方臻萃3个月定开债券A

(009461)
净值：
1.1517
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3167 2026-08-07
  • 净值走势
东方臻萃3个月定开债券A(009461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.15170.03%
2026-08-061.15140.00%
2026-08-051.15140.01%
2026-08-041.15130.02%
2026-08-031.15110.02%
2026-07-311.15090.03%
2026-07-301.15050.01%
2026-07-291.1504-0.01%
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基金情况

基金全称 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 刘妍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.6331亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.5310.78150,189,582.63
2026-03-31-124.693.77149,249,480.17
2025-12-31-101.311.73148,260,590.60
2025-09-30-80.690.04159,776,935.82
2025-06-30-94.350.26200,909,946.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-28-刘妍1931.82
2021-05-12-车日楠191528.88
2020-05-212021-06-09吴萍萍3844.92
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