首页 > 基金> 东方臻慧纯债债券A(009463)
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东方臻慧纯债债券A

(009463)
净值：
1.0333
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2084 2026-08-07
  • 净值走势
东方臻慧纯债债券A(009463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.03330.02%
2026-08-061.03310.02%
2026-08-051.03290.00%
2026-08-041.03290.01%
2026-08-031.03280.02%
2026-07-311.03260.02%
2026-07-301.03240.03%
2026-07-291.03210.00%
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基金情况

基金全称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.01亿元 份额规模 51.4127亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.000.015,308,796,943.54
2026-03-31-113.490.015,261,573,702.69
2025-12-31-119.190.015,317,044,304.88
2025-09-30-106.530.075,279,930,360.10
2025-06-30-111.310.025,293,018,207.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-刘长俊227122.50
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