基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时健康成长双周定期可赎回混合C(009469) |
净值：
0.9417
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.9417 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 139,300.00 | 22,566,600.00 | 7.34 |
| 002422 | 科伦药业 | 474,900.00 | 18,293,148.00 | 5.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 95,616.00 | 11,154,562.56 | 3.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 26,900.00 | 10,191,374.62 | 3.32 |
| 02162 | 康诺亚-B | 164,500.00 | 10,108,510.61 | 3.29 |
| 603259 | 药明康德 | 77,900.00 | 9,699,329.00 | 3.16 |
| 300558 | 贝达药业 | 139,800.00 | 9,096,786.00 | 2.96 |
| 688180 | 君实生物 | 258,003.00 | 8,725,661.46 | 2.84 |
| 01801 | 信达生物 | 121,500.00 | 8,400,094.47 | 2.73 |
| 301087 | 可孚医疗 | 173,707.00 | 8,277,138.55 | 2.69 |
| 02359 | 药明康德 | 22,700.00 | 3,030,362.26 | 0.99 |
| 06821 | 凯莱英 | 20,600.00 | 1,946,663.74 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,193,343.59 | 54.39 | 75.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,689,382.12 | 11.94 | 16.61 |
| 卫生和社会工作 | 9,735,617.16 | 3.17 | 4.41 |
| 批发和零售业 | 7,077,647.20 | 2.30 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,236.13 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 28,849.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.93 | 0.18 | 9.27 | 307,385,885.38 |
| 2026-03-31 | 87.88 | 3.13 | 8.55 | 342,136,366.65 |
| 2025-12-31 | 83.10 | 3.01 | 11.00 | 354,211,006.69 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 2.49 | 4.79 | 427,135,034.14 |
| 2025-06-30 | 88.10 | 0.12 | 10.50 | 443,966,680.40 |
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