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宝盈创新驱动股票A(009491)
宝盈创新驱动股票A
(009491)
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累计净值：2.4913
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.4913 | 1.19% |
| 2026-08-12 | 2.4620 | 3.41% |
| 2026-08-11 | 2.3808 | 0.36% |
| 2026-08-10 | 2.3722 | -2.08% |
| 2026-08-07 | 2.4226 | 2.69% |
| 2026-08-06 | 2.3592 | 0.59% |
| 2026-08-05 | 2.3453 | 1.76% |
| 2026-08-04 | 2.3047 | 8.44% |
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基金全称
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宝盈创新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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容志能 赵国进
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.73亿元
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份额规模
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3.7700亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.78%
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最近一月
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-14.66%
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最近三月
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-8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.95%
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最近两年
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211.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 237,496.00 | 144,160,072.00 | 9.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,100.00 | 138,557,000.00 | 8.99 |
| 002384 | 东山精密 | 470,000.00 | 123,304,500.00 | 8.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 395,959.00 | 119,848,870.12 | 7.78 |
| 01347 | 华虹宏力 | 612,832.00 | 114,545,630.27 | 7.44 |
| 300903 | 科翔股份 | 916,800.00 | 92,881,008.00 | 6.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,478,400.00 | 79,330,944.00 | 5.15 |
| 01888 | 建滔积层板 | 914,500.00 | 78,753,751.87 | 5.11 |
| 688627 | 精智达 | 107,453.00 | 76,828,895.00 | 4.99 |
| 688025 | 杰普特 | 160,021.00 | 75,209,870.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,194,920,554.94 | 77.57 | 99.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,664.97 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.47 | - | 8.17 | 1,540,475,507.01 |
| 2026-03-31 | 91.93 | - | 8.39 | 931,196,331.98 |
| 2025-12-31 | 91.40 | - | 7.86 | 1,010,363,158.95 |
| 2025-09-30 | 93.45 | - | 6.92 | 1,280,368,712.08 |
| 2025-06-30 | 91.05 | - | 8.74 | 1,078,761,503.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-04 | - | 赵国进 | 43 | -15.38 |
| 2023-04-15 | - | 容志能 | 1219 | 156.59 |
| 2020-08-10 | 2023-04-15 | 张仲维 | 978 | -1.07 |
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