首页 >
基金>
大成尊享18月持有混合发起C(009494)
大成尊享18月持有混合发起C
(009494)
|
|
|
累计净值：1.2055
|
2025-11-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-25 | 1.2055 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.2055 | -0.30% |
| 2025-11-17 | 1.2091 | -0.11% |
| 2025-11-14 | 1.2104 | -0.13% |
| 2025-11-13 | 1.2120 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.2101 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2091 | -0.05% |
| 2025-11-10 | 1.2097 | 0.25% |
|
基金全称
|
大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
徐雄晖
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0061亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 131,400.00 | 754,236.00 | 2.28 |
| 00939 | 建设银行 | 74,000.00 | 505,352.69 | 1.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 74,700.00 | 492,273.00 | 1.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,600.00 | 305,184.00 | 0.92 |
| 002262 | 恩华药业 | 11,000.00 | 299,200.00 | 0.90 |
| 601872 | 招商轮船 | 30,900.00 | 274,392.00 | 0.83 |
| 300677 | 英科医疗 | 7,300.00 | 268,202.00 | 0.81 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,000.00 | 252,360.00 | 0.76 |
| 603619 | 中曼石油 | 12,800.00 | 249,472.00 | 0.75 |
| 300304 | 云意电气 | 18,100.00 | 248,513.00 | 0.75 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 45,000.00 | 246,915.44 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,431,701.66 | 10.38 | 56.89 |
| 金融业 | 1,439,765.00 | 4.35 | 23.87 |
| 采矿业 | 404,224.00 | 1.22 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 274,392.00 | 0.83 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,455.00 | 0.66 | 3.61 |
| 建筑业 | 174,470.00 | 0.53 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 89,760.00 | 0.27 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.52 | 69.26 | 10.55 | 33,061,670.28 |
| 2025-06-30 | 16.14 | 71.21 | 6.41 | 32,975,850.03 |
| 2025-03-31 | 19.41 | 74.53 | 6.15 | 32,883,107.37 |
| 2024-12-31 | 17.67 | 78.48 | 4.36 | 32,928,256.13 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 72.40 | 10.28 | 33,124,521.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-14 | 2025-11-18 | 徐雄晖 | 1633 | 17.74 |
| 2020-09-23 | 2021-12-01 | 王磊 | 434 | 6.67 |
| 2020-09-23 | 2023-03-24 | 孙丹 | 912 | 10.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
