景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499) |
净值:
1.1779
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日增长率:
0.55%
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累计净值:1.1779 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2497.60 | 28.45 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4920.61 | 56.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 999.25 | 11.38 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 346.33 | 3.94 |
其他各项资产 | 15.19 | 0.17 |