首页 > 基金> 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A

(009499)
净值：
1.0989
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0989 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0989-0.03%
2026-08-101.09920.00%
2026-08-071.09920.01%
2026-08-061.09910.00%
2026-08-051.09910.00%
2026-08-041.09910.00%
2026-08-031.09910.01%
2026-07-311.09900.02%
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基金情况

基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 韩文强 赵天彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.07%
最近两年 15.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构25,475.00426,451.500.69
000560我爱我家65,900.00195,723.000.32
002271东方雨虹3,700.0039,701.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业466,152.500.7670.43
房地产业195,723.000.3229.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-72.5911.5531,222,449.12
2026-03-31-71.9528.9636,034,645.79
2025-12-31-67.819.5042,321,874.67
2025-09-30-75.109.5849,316,043.19
2025-06-301.0797.102.2061,673,961.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-29-赵天彤16571.18
2020-07-10-韩文强22259.90
2020-09-122022-01-28彭成军5039.40
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