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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A

(009499)

净值:
1.1779
日增长率:
0.55%
累计净值:1.1779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17790.55%
2023-02-101.17140.13%
2023-02-031.1648-0.69%
2023-01-201.17150.22%
2023-01-131.17000.50%
2023-01-121.1642-0.17%
2023-01-111.16620.19%
2023-01-101.1640-0.20%
基金公司 景顺长城基金 基金经理 韩文强 赵天彤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8646亿元
最近分红 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 2397/7433
最近一月 -0.96% 1915/7433
最近三月 0.72% 3827/7433
最近六月 0.40% 1553/7433
最近一年 7.53% 393/7433
今年以来 2.54% 2618/7433
成立以来 16.67% 2874/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000656金科股份220.331275.712.06房地产业
000656金科股份169.28873.494.79房地产业
000656金科股份165.761092.361.76房地产业
600383金地集团164.791687.452.72房地产业
601009南京银行148.831506.162.42金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1119.3112.67
房地产业967.5910.95
批发和零售业513.655.81
其他6235.8470.57
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2497.6028.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4920.6156.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.2511.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346.333.94
其他各项资产15.190.17
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩文强 赵天彤
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