首页 > 基金> 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A

(009499)
净值：
1.0977
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0977 2026-05-13
  • 净值走势
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.09770.02%
2026-05-121.0975-0.01%
2026-05-111.09760.04%
2026-05-081.09720.00%
2026-05-071.09720.04%
2026-05-061.0968-0.03%
2026-04-301.0971-0.01%
2026-04-291.09720.05%
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基金情况

基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 韩文强 赵天彤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.49%
最近两年 9.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002541鸿路钢构25,475.00426,451.500.69
000560我爱我家65,900.00195,723.000.32
002271东方雨虹3,700.0039,701.000.06
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业466,152.500.7670.43
房地产业195,723.000.3229.57
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-71.9528.9636,034,645.79
2025-12-31-67.819.5042,321,874.67
2025-09-30-75.109.5849,316,043.19
2025-06-301.0797.102.2061,673,961.01
2025-03-319.8471.714.1269,726,716.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-29-赵天彤15671.07
2020-07-10-韩文强21359.78
2020-09-122022-01-28彭成军5039.40
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