首页 > 基金> 富荣富恒两年定开债(009506)
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富荣富恒两年定开债

(009506)
净值：
1.1117
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1442 2026-05-14
  • 净值走势
富荣富恒两年定开债(009506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.11170.00%
2026-05-131.11170.00%
2026-05-121.11170.01%
2026-05-111.11160.01%
2026-05-081.11150.00%
2026-05-071.11150.00%
2026-05-061.11150.03%
2026-04-301.11120.01%
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基金情况

基金全称 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富荣基金
基金经理 龚克寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.86亿元 份额规模 54.8742亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 3.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.220.036,086,227,103.31
2025-12-31-106.130.036,058,305,228.00
2025-09-30-102.370.036,039,667,664.37
2025-06-30-54.640.085,103,225,357.68
2024-12-31--825500.33146,695.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-龚克寒7583.58
2022-03-042024-04-19王丹7775.75
2020-09-112022-03-21吕晓蓉5564.77
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