基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合A(009525) |
净值：
1.2114
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2114 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 417,800.00 | 8,556,544.00 | 0.76 |
| 688788 | 科思科技 | 145,200.00 | 6,531,096.00 | 0.58 |
| 600391 | 航发科技 | 177,800.00 | 5,947,410.00 | 0.53 |
| 600028 | 中国石化 | 1,072,000.00 | 4,781,120.00 | 0.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 20,200.00 | 3,272,400.00 | 0.29 |
| 300558 | 贝达药业 | 50,000.00 | 3,253,500.00 | 0.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 181,800.00 | 3,010,608.00 | 0.27 |
| 688041 | 海光信息 | 7,500.00 | 2,777,250.00 | 0.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 35,000.00 | 2,717,692.95 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,680.00 | 2,625,306.80 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,400.00 | 1,175,268.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,091,412.41 | 7.84 | 72.43 |
| 金融业 | 10,306,154.00 | 0.92 | 8.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,678,174.40 | 0.86 | 7.96 |
| 采矿业 | 8,047,588.42 | 0.72 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,533,640.00 | 0.14 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,415,400.00 | 0.13 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 895,434.00 | 0.08 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 637,173.60 | 0.06 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,188.00 | 0.04 | 0.37 |
| 房地产业 | 268,540.00 | 0.02 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 202,942.00 | 0.02 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 93,548.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,506.94 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 2,523.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.88 | 86.14 | 2.31 | 1,123,422,804.92 |
| 2026-03-31 | 3.88 | 92.11 | 3.08 | 1,141,374,777.34 |
| 2025-12-31 | 12.89 | 93.58 | 4.14 | 1,132,056,566.31 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 102.22 | 2.46 | 1,153,503,322.02 |
| 2025-06-30 | 11.42 | 102.01 | 3.71 | 1,121,829,470.21 |
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