基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合A(009525) |
净值：
1.2114
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2114 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600391 | 航发科技 | 100,000.00 | 3,939,000.00 | 0.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 135,800.00 | 3,348,828.00 | 0.29 |
| 688788 | 科思科技 | 45,000.00 | 2,432,250.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,080.00 | 2,040,636.00 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 45,004.00 | 1,800,160.00 | 0.16 |
| 00175 | 吉利汽车 | 78,000.00 | 1,440,762.49 | 0.13 |
| 688009 | 中国通号 | 240,000.00 | 1,363,200.00 | 0.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 20,000.00 | 1,340,000.00 | 0.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.11 |
| 00753 | 中国国航 | 166,000.00 | 669,823.53 | 0.06 |
| 601111 | 中国国航 | 76,000.00 | 511,480.00 | 0.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 370,839.00 | 0.03 |
| 03969 | 中国通号 | 100,000.00 | 305,500.70 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,723,270.18 | 2.34 | 75.30 |
| 采矿业 | 2,626,359.05 | 0.23 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,935,207.42 | 0.17 | 5.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,729,600.00 | 0.15 | 4.87 |
| 金融业 | 1,703,680.00 | 0.15 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,150.00 | 0.02 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 204,266.56 | 0.02 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154,128.00 | 0.01 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 139,724.00 | 0.01 | 0.39 |
| 建筑业 | 2,659.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.88 | 92.11 | 3.08 | 1,141,374,777.34 |
| 2025-12-31 | 12.89 | 93.58 | 4.14 | 1,132,056,566.31 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 102.22 | 2.46 | 1,153,503,322.02 |
| 2025-06-30 | 11.42 | 102.01 | 3.71 | 1,121,829,470.21 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 94.90 | 1.94 | 1,131,840,550.83 |
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