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广发聚荣一年持有期混合A

(009525)

净值:
1.0925
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚荣一年持有期混合A(009525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09250.15%
2023-02-101.0909-0.02%
2023-02-031.08980.04%
2023-01-201.08740.13%
2023-01-191.08600.12%
2023-01-131.08250.06%
2023-01-121.08180.02%
2023-01-111.0816-0.08%
基金公司 广发基金 基金经理 李晓博 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0359亿元
最近分红 广发聚荣一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 527/7433
最近一月 0.03% 746/7433
最近三月 1.79% 2449/7433
最近六月 0.06% 1722/7433
最近一年 2.14% 1276/7433
今年以来 1.49% 3619/7433
成立以来 9.28% 3195/7433
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000425徐工机械118.00636.020.21制造业
600905三峡能源108.78816.910.20电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源100.01614.040.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械100.00699.000.18制造业
000425徐工机械100.00599.000.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9440.333.96
信息传输、软件和信息技术服务业3723.171.56
金融业1289.560.54
建筑业898.680.38
房地产业757.640.32
其他222195.1093.24
广发聚荣一年持有期混合A(009525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16397.055.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券270398.4691.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3729.791.27
其他各项资产4093.421.39
广发聚荣一年持有期混合A(009525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晓博 张芊
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