基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合A(009525) |
净值：
1.1922
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1922 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 882,000.00 | 23,699,340.00 | 2.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,839,954.86 | 0.59 |
| 600862 | 中航高科 | 280,000.00 | 6,633,200.00 | 0.58 |
| 600372 | 中航机载 | 353,000.00 | 4,451,330.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,680.00 | 3,891,360.00 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,827,200.00 | 0.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 50,000.00 | 3,631,377.95 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,300.00 | 3,280,428.44 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,032,379.00 | 0.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 112,000.00 | 2,770,880.00 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,600.00 | 224,208.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,611,248.41 | 8.03 | 77.51 |
| 采矿业 | 6,337,064.52 | 0.55 | 5.30 |
| 金融业 | 4,677,590.00 | 0.41 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,298,368.00 | 0.37 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,597,230.00 | 0.31 | 3.01 |
| 房地产业 | 1,830,000.00 | 0.16 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,400.00 | 0.13 | 1.23 |
| 建筑业 | 1,288,926.10 | 0.11 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 913,509.59 | 0.08 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 876,125.70 | 0.08 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 858,800.00 | 0.07 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 718,500.00 | 0.06 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,330.61 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.43 | 102.22 | 2.46 | 1,153,503,322.02 |
| 2025-06-30 | 11.42 | 102.01 | 3.71 | 1,121,829,470.21 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 94.90 | 1.94 | 1,131,840,550.83 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 98.51 | 3.23 | 1,139,273,406.05 |
| 2024-09-30 | 12.42 | 106.70 | 3.18 | 1,181,985,438.37 |
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