首页 > 基金> 申万菱信安泰富利三年定开A(009543)
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申万菱信安泰富利三年定开A

(009543)
净值：
1.0025
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1575 2026-02-06
  • 净值走势
申万菱信安泰富利三年定开A(009543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00250.05%
2026-01-301.00200.04%
2026-01-231.00160.04%
2026-01-161.06020.05%
2026-01-091.05970.06%
2025-12-311.05910.03%
2025-12-261.05880.04%
2025-12-191.05840.05%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.49亿元 份额规模 79.7696亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.540.018,448,670,194.94
2025-09-30-130.550.018,401,150,520.56
2025-06-30-133.57-8,331,779,772.99
2025-03-31-134.22-8,286,351,350.74
2024-12-31-134.150.018,246,359,068.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-叶瑜珍164312.87
2020-07-292021-08-10范磊3773.25
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