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建信中债1-3年农发行债券指数C

(009555)

净值:
1.0093
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0358 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-201.00930.00%
2021-10-191.0093-0.01%
2021-10-181.0094-0.07%
2021-10-151.0101-0.02%
2021-10-141.01030.00%
2021-10-131.01030.00%
2021-10-121.01030.00%
2021-10-111.0353-0.03%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8309亿元
最近分红 建信中债1-3年农发行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 3358/4215
最近一月 0.03% 1699/4215
最近三月 0.50% 2180/4215
最近六月 1.71% 2247/4215
最近一年 3.43% 2139/4215
今年以来 2.44% 2486/4215
成立以来 3.57% 3096/4215
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128341.9092.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.000.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7644.035.50
其他各项资产2385.801.72
建信中债1-3年农发行债券指数C(009555)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫晗
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