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兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
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累计净值：1.0237
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0237 | 0.25% |
| 2026-09-28 | 1.0211 | -3.66% |
| 2026-09-24 | 1.0599 | -1.77% |
| 2026-09-23 | 1.0790 | -1.78% |
| 2026-09-22 | 1.0985 | 1.15% |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 0.27% |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 4.70% |
| 2026-09-17 | 1.0345 | 1.26% |
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基金全称
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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 朱可夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.92亿元
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份额规模
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25.4317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.18%
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最近一月
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-4.69%
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最近三月
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-6.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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56.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,227,650.00 | 179,648,539.09 | 6.43 |
| 688041 | 海光信息 | 435,751.00 | 161,358,595.30 | 5.78 |
| 688347 | 华虹宏力 | 400,000.00 | 134,520,000.00 | 4.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,674,000.00 | 129,983,371.38 | 4.66 |
| 01860 | 汇量科技 | 14,000,000.00 | 123,177,761.00 | 4.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,692,476.00 | 119,150,310.40 | 4.27 |
| 01801 | 信达生物 | 1,646,250.00 | 113,816,094.83 | 4.08 |
| 002415 | 海康威视 | 3,000,000.00 | 102,600,000.00 | 3.67 |
| 688120 | 华海清科 | 300,000.00 | 96,654,000.00 | 3.46 |
| 688003 | 天准科技 | 745,516.00 | 94,904,186.80 | 3.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,575,231,658.88 | 56.42 | 88.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160,649,033.20 | 5.75 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 36,794,208.92 | 1.32 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.54 | 1.81 | 6.73 | 2,792,134,008.49 |
| 2026-03-31 | 89.05 | 1.47 | 7.47 | 3,442,859,769.64 |
| 2025-12-31 | 90.38 | 2.01 | 7.86 | 4,071,912,278.54 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 1.09 | 8.29 | 4,632,549,750.10 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.04 | 3,843,580,736.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱可夫 | 457 | 40.17 |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 1131 | 52.79 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
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