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兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
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累计净值：0.8771
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 0.8771 | -1.78% |
| 2025-12-12 | 0.8930 | 1.04% |
| 2025-12-11 | 0.8838 | -0.62% |
| 2025-12-10 | 0.8893 | -0.29% |
| 2025-12-09 | 0.8919 | -0.94% |
| 2025-12-08 | 0.9004 | 0.41% |
| 2025-12-05 | 0.8967 | 0.70% |
| 2025-12-04 | 0.8905 | 0.54% |
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基金全称
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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 朱可夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.33亿元
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份额规模
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47.7518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.13%
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最近两年
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45.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 477,166.00 | 288,831,318.73 | 6.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,227,500.00 | 234,405,446.67 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 913,196.00 | 230,673,309.60 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,290,000.00 | 208,460,723.40 | 4.50 |
| 01801 | 信达生物 | 2,212,500.00 | 194,724,939.30 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,490,203.00 | 161,091,232.07 | 3.48 |
| 300408 | 三环集团 | 3,013,740.00 | 139,626,574.20 | 3.01 |
| 01860 | 汇量科技 | 7,200,000.00 | 137,911,106.88 | 2.98 |
| 002317 | 众生药业 | 7,775,079.00 | 134,353,365.12 | 2.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,200,067.00 | 111,097,609.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,223,595,524.33 | 48.00 | 84.89 |
| 采矿业 | 192,876,624.12 | 4.16 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,179,200.00 | 1.54 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45,378,000.00 | 0.98 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 38,936,000.00 | 0.84 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,018,256.34 | 0.65 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 17,402,698.39 | 0.38 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.04 | 1.09 | 8.29 | 4,632,549,750.10 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.04 | 3,843,580,736.65 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 3,833,495,332.21 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 12.38 | 3,729,195,940.73 |
| 2024-09-30 | 88.76 | - | 10.54 | 3,942,537,322.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱可夫 | 168 | 20.17 |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 842 | 30.99 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
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