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兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
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累计净值：1.1085
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1085 | 1.52% |
| 2026-05-12 | 1.0919 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.0927 | 1.64% |
| 2026-05-08 | 1.0751 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 1.0803 | 1.56% |
| 2026-05-06 | 1.0637 | 3.53% |
| 2026-04-30 | 1.0274 | 0.71% |
| 2026-04-29 | 1.0202 | 0.72% |
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基金全称
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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 朱可夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.43亿元
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份额规模
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37.6871亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.21%
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最近一月
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14.25%
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最近三月
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12.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.58%
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最近两年
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85.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,051,955.00 | 221,184,058.30 | 6.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,786,850.00 | 187,746,205.69 | 5.45 |
| 01860 | 汇量科技 | 12,800,000.00 | 148,618,144.00 | 4.32 |
| 01801 | 信达生物 | 1,474,250.00 | 110,513,399.28 | 3.21 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,700,067.00 | 101,622,720.47 | 2.95 |
| 688003 | 天准科技 | 1,703,165.00 | 99,175,297.95 | 2.88 |
| 002250 | 联化科技 | 5,889,000.00 | 97,521,840.00 | 2.83 |
| 002624 | 完美世界 | 5,500,000.00 | 96,635,000.00 | 2.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,625,095.00 | 95,028,439.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 236,000.00 | 94,801,200.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,897,285,991.46 | 55.11 | 82.95 |
| 批发和零售业 | 133,605,301.84 | 3.88 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,101,261.75 | 3.43 | 5.16 |
| 采矿业 | 48,160,321.55 | 1.40 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 47,733,683.40 | 1.39 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,492,292.90 | 1.23 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.05 | 1.47 | 7.47 | 3,442,859,769.64 |
| 2025-12-31 | 90.38 | 2.01 | 7.86 | 4,071,912,278.54 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 1.09 | 8.29 | 4,632,549,750.10 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.04 | 3,843,580,736.65 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 3,833,495,332.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱可夫 | 317 | 51.87 |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 991 | 65.55 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
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