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兴全合丰三年持有混合(009556)
兴全合丰三年持有混合
(009556)
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累计净值：0.9745
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 0.9745 | -1.13% |
| 2026-02-03 | 0.9856 | 1.83% |
| 2026-02-02 | 0.9679 | -4.07% |
| 2026-01-30 | 1.0090 | -0.59% |
| 2026-01-29 | 1.0150 | -1.44% |
| 2026-01-28 | 1.0298 | 1.12% |
| 2026-01-27 | 1.0184 | 0.78% |
| 2026-01-26 | 1.0105 | -0.60% |
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基金全称
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兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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杨世进 朱可夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.72亿元
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份额规模
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45.2289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.37%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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7.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.60%
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最近两年
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98.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 946,283.00 | 212,355,368.03 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,338,750.00 | 172,671,728.67 | 4.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,671,428.00 | 172,400,790.31 | 4.23 |
| 01860 | 汇量科技 | 12,000,000.00 | 165,614,419.20 | 4.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,687,803.00 | 152,425,308.13 | 3.74 |
| 01801 | 信达生物 | 1,778,750.00 | 122,503,446.34 | 3.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 214,514.00 | 116,058,247.71 | 2.85 |
| 688008 | 澜起科技 | 912,934.00 | 107,543,625.20 | 2.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 384,442.00 | 82,366,698.50 | 2.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 700,000.00 | 80,353,000.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,156,767,787.28 | 52.97 | 87.88 |
| 采矿业 | 104,290,321.22 | 2.56 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 89,811,194.44 | 2.21 | 3.66 |
| 租赁和商务服务业 | 37,995,000.00 | 0.93 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,812,995.62 | 0.81 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,504,187.60 | 0.80 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,110.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.38 | 2.01 | 7.86 | 4,071,912,278.54 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 1.09 | 8.29 | 4,632,549,750.10 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 11.04 | 3,843,580,736.65 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 3,833,495,332.21 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 12.38 | 3,729,195,940.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 朱可夫 | 219 | 33.51 |
| 2023-08-28 | - | 杨世进 | 893 | 45.53 |
| 2023-08-28 | 2025-01-24 | 乔迁 | 515 | -3.38 |
| 2020-08-28 | 2023-08-28 | 季文华 | 1095 | -33.04 |
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