基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值：
1.1322
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1322 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 2,010,510.00 | 0.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,100.00 | 1,850,733.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 55,500.00 | 1,583,970.00 | 0.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 35,300.00 | 1,442,005.00 | 0.48 |
| 688293 | 奥浦迈 | 17,906.00 | 1,425,496.66 | 0.48 |
| 600482 | 中国动力 | 37,900.00 | 1,270,029.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 7,200.00 | 1,204,848.00 | 0.40 |
| 300347 | 泰格医药 | 19,100.00 | 1,115,440.00 | 0.37 |
| 601838 | 成都银行 | 55,300.00 | 1,067,843.00 | 0.36 |
| 600066 | 宇通客车 | 32,600.00 | 871,072.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,186,888.64 | 2.41 | 46.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,745,784.66 | 1.25 | 24.25 |
| 采矿业 | 1,850,733.00 | 0.62 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,583,970.00 | 0.53 | 10.25 |
| 金融业 | 1,067,843.00 | 0.36 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,002.56 | - | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.17 | 93.46 | 5.84 | 298,819,080.10 |
| 2026-06-30 | 7.95 | 85.76 | 5.94 | 326,461,452.28 |
| 2026-03-31 | 2.62 | 78.00 | 1.88 | 373,078,354.80 |
| 2025-12-31 | 6.95 | 81.74 | 2.99 | 450,657,935.85 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 63.54 | 0.86 | 510,842,215.25 |
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