嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值:
1.0302
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.0302 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600023 | 浙能电力 | 426.29 | 1722.21 | 0.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600428 | 中远海特 | 335.06 | 1996.96 | 0.77 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601899 | 紫金矿业 | 280.39 | 2803.90 | 1.08 | 采矿业 |
600026 | 中远海能 | 238.97 | 2468.56 | 0.74 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600256 | 广汇能源 | 171.86 | 2110.44 | 0.71 | 采矿业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 20466.75 | 7.88 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6022.27 | 2.32 |
采矿业 | 2931.59 | 1.13 |
金融业 | 2354.41 | 0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1996.96 | 0.77 | 其他 | 225812.77 | 86.99 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 38034.46 | 14.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 209914.82 | 79.72 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4000.00 | 1.52 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 11316.82 | 4.30 |
其他各项资产 | 48.44 | 0.02 |