基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值：
1.1319
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1319 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 18,700.00 | 2,973,674.00 | 0.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 52,564.00 | 2,643,969.20 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 31,700.00 | 2,394,301.00 | 0.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 61,700.00 | 1,654,177.00 | 0.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,365.00 | 1,487,349.30 | 0.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 24,600.00 | 1,485,840.00 | 0.46 |
| 688293 | 奥浦迈 | 34,848.00 | 1,452,813.12 | 0.45 |
| 688012 | 中微公司 | 3,075.00 | 1,440,637.50 | 0.44 |
| 002895 | 川恒股份 | 48,500.00 | 1,416,200.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,362,647.60 | 6.54 | 82.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,172,759.12 | 0.97 | 12.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 759,689.00 | 0.23 | 2.93 |
| 采矿业 | 628,500.00 | 0.19 | 2.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,992.56 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.95 | 85.76 | 5.94 | 326,461,452.28 |
| 2026-03-31 | 2.62 | 78.00 | 1.88 | 373,078,354.80 |
| 2025-12-31 | 6.95 | 81.74 | 2.99 | 450,657,935.85 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 63.54 | 0.86 | 510,842,215.25 |
| 2025-06-30 | 11.72 | 76.38 | 3.96 | 865,783,353.52 |
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