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德邦安益6个月持有期混合C

(009575)

净值:
1.0098
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0098 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
德邦安益6个月持有期混合C(009575)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-10-191.0098-0.07%
2022-10-181.0105-0.06%
2022-10-171.0111-0.02%
2022-10-141.01130.16%
2022-10-131.0097-0.15%
2022-10-121.01120.05%
2022-10-111.0107-0.03%
2022-10-101.0110-0.15%
基金公司 德邦基金 基金经理 丁孙楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2085亿元
最近分红 德邦安益6个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 6694/7112
最近一月 -0.61% 3744/7112
最近三月 -1.25% 1631/7112
最近六月 -1.02% 4116/7112
最近一年 -2.23% 1402/7112
今年以来 -3.59% 2099/7112
成立以来 1.05% 3988/7112
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行50.00258.501.74金融业
601398工商银行10.0046.600.55金融业
000001平安银行6.00135.720.91金融业
000001平安银行5.00110.050.39金融业
601688华泰证券5.0084.800.30金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业43.922.11
制造业38.891.87
金融业23.561.13
其他1975.0594.89
德邦安益6个月持有期混合C(009575)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106.365.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券842.0040.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.1028.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计549.5326.19
其他各项资产0.270.01
德邦安益6个月持有期混合C(009575)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁孙楠
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