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首页 > 基金> 上银聚德益一年定开债券(009578)
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上银聚德益一年定开债券

(009578)
净值：
1.0798
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1790 2025-11-14
  • 净值走势
上银聚德益一年定开债券(009578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.07980.01%
2025-11-131.07970.00%
2025-11-121.07970.03%
2025-11-111.07940.02%
2025-11-101.07920.00%
2025-11-071.0792-0.01%
2025-11-061.0793-0.01%
2025-11-051.07940.04%
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基金情况

基金全称 上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.85亿元 份额规模 78.4125亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.72%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 8.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.981.308,384,674,464.29
2025-06-30-127.791.398,474,031,359.64
2025-03-31-114.141.008,367,994,045.96
2024-12-31-137.590.938,428,740,074.52
2024-09-30-118.390.748,214,633,497.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-01-楼昕宇7178.12
2020-11-192023-12-01许佳11079.96
2020-06-162021-05-14倪侃3321.80
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