首页 > 基金> 华富63个月定期开放债券(009584)
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华富63个月定期开放债券

(009584)
净值：
1.0044
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1929 2026-02-06
  • 净值走势
华富63个月定期开放债券(009584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00440.01%
2026-02-051.00430.00%
2026-02-041.00430.00%
2026-02-031.00430.01%
2026-02-021.00420.01%
2026-01-301.00410.00%
2026-01-291.00410.01%
2026-01-281.00400.00%
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基金情况

基金全称 华富63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张惠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.17亿元 份额规模 79.9681亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.360.268,017,352,934.74
2025-09-30-14.6476.627,067,563,631.25
2025-06-30-111.20-7,226,401,315.67
2025-03-31-140.110.257,473,499,902.65
2024-12-31-140.650.287,409,276,912.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-张惠163816.14
2020-08-042021-08-20陶祺3813.53
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