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富国富钱包货币B

(009586)

每万份收益:
0.4616元
7日年化率:
1.7100%
2024-06-24
  • 净值走势
富国富钱包货币B(009586)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.46161.7100%
2024-06-230.46191.7210%
2024-06-220.46191.7260%
2024-06-210.46171.7310%
2024-06-200.47241.7450%
2024-06-190.46541.7460%
2024-06-180.46601.7520%
2024-06-170.48361.7580%
基金全称 富国富钱包货币市场基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.42亿元 份额规模 15.4206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11230627323交通银行CD2732,992,118,118.331.39
11241512224民生银行CD1222,488,134,660.011.15
11241905824恒丰银行CD0581,982,104,123.110.92
11249310724长沙银行CD0371,982,028,963.070.92
11231546223民生银行CD4621,893,878,307.760.88
11237134623宁波银行CD2151,893,365,836.780.88
11241601024上海银行CD0101,688,069,608.180.78
11240607024交通银行CD0701,595,132,935.570.74
212801321交通银行小微债1,499,716,807.000.70
11231321723浙商银行CD2171,491,651,082.640.69
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-50.8126.25215,575,244,718.82
2023-12-31-55.9523.85200,766,421,434.94
2023-09-30-51.9817.37194,265,859,560.12
2023-06-30-55.4817.28188,958,305,380.66
2023-03-31-56.5022.94185,697,672,940.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-吴旅忠14939.19
2020-05-25-张波14939.19
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