基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方盛世灵活配置混合C(009590) |
净值：
1.6282
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.6282 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 94,000.00 | 6,429,600.00 | 7.52 |
| 600036 | 招商银行 | 132,000.00 | 5,557,200.00 | 6.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,371,002.00 | 6.28 |
| 601288 | 农业银行 | 500,000.00 | 3,840,000.00 | 4.49 |
| 601398 | 工商银行 | 450,000.00 | 3,568,500.00 | 4.17 |
| 601668 | 中国建筑 | 612,500.00 | 3,142,125.00 | 3.67 |
| 601939 | 建设银行 | 338,000.00 | 3,136,640.00 | 3.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 142,600.00 | 3,003,156.00 | 3.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,500.00 | 2,829,575.00 | 3.31 |
| 601088 | 中国神华 | 52,800.00 | 2,138,400.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,483,969.00 | 32.13 | 41.30 |
| 制造业 | 25,373,566.66 | 29.66 | 38.13 |
| 采矿业 | 4,914,756.00 | 5.75 | 7.39 |
| 建筑业 | 3,700,639.00 | 4.33 | 5.56 |
| 房地产业 | 1,609,790.00 | 1.88 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,205,550.00 | 1.41 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980,227.18 | 1.15 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,279.83 | 0.65 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,843.38 | 0.44 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,280.00 | 0.35 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 40,210.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.78 | 8.27 | 14.16 | 85,544,213.79 |
| 2025-09-30 | 78.86 | 11.81 | 3.63 | 85,345,844.41 |
| 2025-06-30 | 79.09 | 15.51 | 5.51 | 81,195,706.93 |
| 2025-03-31 | 88.03 | 7.66 | 4.64 | 72,470,528.90 |
| 2024-12-31 | 30.71 | 12.54 | 57.19 | 40,553,751.54 |
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