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国泰中债1-3年国开行债券A

(009593)

净值:
1.0042
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0283 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中债1-3年国开行债券A(009593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0042-0.01%
2021-06-151.00430.04%
2021-06-111.0107-0.02%
2021-06-101.01090.04%
2021-06-091.01050.00%
2021-06-081.01050.00%
2021-06-071.0105-0.06%
2021-06-041.0111-0.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 索峰 王玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.0170亿元
最近分红 国泰中债1-3年国开行债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 637/3994
最近一月 0.19% 2496/3994
最近三月 1.13% 1661/3994
最近六月 1.92% 1907/3994
最近一年 0.00% 3496/3994
今年以来 1.40% 2073/3994
成立以来 2.87% 2996/3994
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中债1-3年国开行债券A(009593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券403584.5197.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计225.660.05
其他各项资产8596.792.08
国泰中债1-3年国开行债券A(009593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:索峰 王玉
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