首页 > 基金> 国泰中债1-3年国开债A(009593)
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国泰中债1-3年国开债A

(009593)
净值：
1.0322
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1741 2026-08-06
  • 净值走势
国泰中债1-3年国开债A(009593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.03220.01%
2026-08-051.03210.00%
2026-08-041.03210.01%
2026-08-031.03200.01%
2026-07-311.03190.01%
2026-07-301.03180.03%
2026-07-291.0315-0.01%
2026-07-281.03160.00%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.76亿元 份额规模 23.0583亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.354.223,482,379,022.54
2026-03-31-94.455.574,677,850,903.05
2025-12-31-99.750.184,940,973,744.41
2025-09-30-99.800.223,595,728,014.84
2025-06-30-104.020.042,989,110,292.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬3871.75
2020-09-04-索峰216318.64
2020-08-27-王玉217118.68
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