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山西证券裕桓一年持有期混合(009595) |
净值：
0.8740
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8740 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.18% | 2891/7433 |
| 最近一月 | -3.48% | 4074/7433 |
| 最近三月 | -0.17% | 4836/7433 |
| 最近六月 | -7.31% | 4767/7433 |
| 最近一年 | -14.68% | 5559/7433 |
| 今年以来 | 3.31% | 2132/7433 |
| 成立以来 | -15.64% | 6146/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有期混合 | 0.8436 | 1.71% |
| 山西证券中证红利潜力ETF | 1.1941 | 1.69% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1359.65 | 52.62 |
| 建筑业 | 212.13 | 8.21 |
| 金融业 | 177.31 | 6.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.44 | 6.40 |
| 采矿业 | 164.54 | 6.37 | 其他 | 504.91 | 19.54 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2385.72 | 91.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 226.27 | 8.66 |
| 其他各项资产 | 1.81 | 0.07 |
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