基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合A(009596) |
净值：
1.5909
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.5909 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 56,100.00 | 71,247,000.00 | 6.87 |
| 300502 | 新易盛 | 110,580.00 | 67,122,060.00 | 6.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 842,000.00 | 65,381,300.00 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 923,568.00 | 65,019,187.20 | 6.27 |
| 688401 | 路维光电 | 581,904.00 | 55,851,145.92 | 5.38 |
| 603259 | 药明康德 | 425,100.00 | 52,929,201.00 | 5.10 |
| 688668 | 鼎通科技 | 139,243.00 | 51,979,411.90 | 5.01 |
| 002008 | 大族激光 | 343,100.00 | 51,502,741.00 | 4.96 |
| 603186 | 华正新材 | 226,100.00 | 50,940,330.00 | 4.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 969,400.00 | 48,760,820.00 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,691,492.96 | 65.71 | 80.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,746,832.98 | 10.48 | 12.89 |
| 金融业 | 52,951,730.00 | 5.10 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,496.88 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.94 | 2.05 | 7.87 | 1,037,390,267.58 |
| 2026-03-31 | 85.07 | 2.65 | 13.49 | 767,801,320.29 |
| 2025-12-31 | 88.79 | 2.35 | 9.27 | 862,176,132.57 |
| 2025-09-30 | 89.65 | 2.21 | 8.19 | 915,113,196.26 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 2.82 | 6.52 | 837,805,205.98 |
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