基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康创新成长混合A(009596) |
净值：
1.2870
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,570.00 | 69,560,227.10 | 8.07 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,400.00 | 66,734,000.00 | 7.74 |
| 601138 | 工业富联 | 951,884.00 | 59,064,402.20 | 6.85 |
| 002409 | 雅克科技 | 611,900.00 | 45,341,790.00 | 5.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 604,678.00 | 44,183,821.46 | 5.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,012,497.00 | 44,013,309.39 | 5.10 |
| 688401 | 路维光电 | 823,214.00 | 40,181,075.34 | 4.66 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,930,200.00 | 37,889,826.00 | 4.39 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,362,908.00 | 36,839,403.24 | 4.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 616,700.00 | 34,973,057.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 552,806,884.19 | 64.12 | 83.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,872,431.37 | 8.10 | 10.51 |
| 采矿业 | 32,253,453.72 | 3.74 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 9,979,717.00 | 1.16 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,601.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.79 | 2.35 | 9.27 | 862,176,132.57 |
| 2025-09-30 | 89.65 | 2.21 | 8.19 | 915,113,196.26 |
| 2025-06-30 | 91.43 | 2.82 | 6.52 | 837,805,205.98 |
| 2025-03-31 | 89.25 | 2.95 | 8.18 | 850,518,378.97 |
| 2024-12-31 | 92.56 | 3.33 | 5.64 | 752,177,079.64 |
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