基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) |
净值：
1.4101
|
日增长率：
-1.44%
|
累计净值：1.4101 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,359,599.00 | 70,785,037.95 | 9.27 |
| 300604 | 长川科技 | 273,400.00 | 65,558,586.00 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 63,355.00 | 63,925,828.55 | 8.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 220,425.00 | 62,801,286.75 | 8.22 |
| 688629 | 华丰科技 | 527,361.00 | 53,448,037.35 | 7.00 |
| 01347 | 华虹宏力 | 447,150.00 | 40,456,999.82 | 5.30 |
| 688120 | 华海清科 | 175,537.00 | 39,922,379.91 | 5.23 |
| 603061 | 金海通 | 120,975.00 | 37,711,536.75 | 4.94 |
| 09903 | 天数智芯 | 396,600.00 | 36,087,633.43 | 4.72 |
| 688825 | 长鑫科技 | 652,807.00 | 32,868,745.21 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 371,182,311.58 | 48.59 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,858,867.14 | 18.57 | 27.65 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.14 | 5.56 | 1.79 | 763,832,783.62 |
| 2026-06-30 | 94.74 | 4.85 | 1.28 | 1,332,711,071.12 |
| 2026-03-31 | 92.93 | 5.25 | 1.35 | 923,862,929.95 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 5.70 | 1.10 | 1,061,392,183.40 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.86 | 3.72 | 1,202,129,575.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 898 | 52.23 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -5.79 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -5.54 |
微信公众号
证券之星APP
