基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601) |
净值：
2.4626
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：2.4626 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 313,921.00 | 66,005,029.46 | 7.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 64,470.00 | 63,374,010.00 | 6.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,144,599.00 | 51,238,620.93 | 5.55 |
| 688702 | 盛科通信 | 303,712.00 | 50,683,458.56 | 5.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 247,950.00 | 50,160,285.00 | 5.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 466,010.00 | 48,964,160.01 | 5.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 452,671.00 | 46,751,860.88 | 5.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 107,700.00 | 46,025,358.06 | 4.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 562,934.00 | 44,246,612.40 | 4.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 612,000.00 | 41,959,373.31 | 4.54 |
| 01347 | 华虹宏力 | 612,000.00 | 41,959,373.31 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,972,167.85 | 33.77 | 62.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 164,275,873.37 | 17.78 | 32.74 |
| 采矿业 | 18,304,194.23 | 1.98 | 3.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,192,088.94 | 0.78 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.93 | 5.25 | 1.35 | 923,862,929.95 |
| 2025-12-31 | 91.82 | 5.70 | 1.10 | 1,061,392,183.40 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.86 | 3.72 | 1,202,129,575.08 |
| 2025-06-30 | 92.19 | 5.24 | 3.03 | 900,518,667.12 |
| 2025-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.06 | 941,677,881.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张林 | 759 | 165.85 |
| 2020-09-14 | 2021-10-09 | 张林 | 390 | -5.54 |
| 2020-09-14 | 2024-06-15 | 贾成东 | 1370 | -5.79 |
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