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招商科技动力3个月滚动持有股票A

(009601)

净值:
0.9748
日增长率:
-1.85%
累计净值:0.9748 2024-07-17
  • 净值走势
招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.9748-1.85%
2024-07-160.99321.51%
2024-07-150.97840.34%
2024-07-120.9751-1.00%
2024-07-110.9849-0.36%
2024-07-100.98850.10%
2024-07-090.98752.77%
2024-07-080.96091.07%
基金全称 招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 4.7034亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.39%
最近一月 4.47%
最近三月 3.23%
最近六月 0.00%
最近一年 19.58%
最近两年 19.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行10,543,200.0044,597,736.009.24
600900长江电力1,666,900.0041,555,817.008.61
601088中国神华1,052,300.0041,134,407.008.52
601398工商银行7,574,900.0039,995,472.008.28
601939建设银行5,615,096.0038,575,709.527.99
600941中国移动359,100.0037,978,416.007.87
601988中国银行8,511,600.0037,451,040.007.76
601985中国核电3,876,100.0035,621,359.007.38
601728中国电信4,880,500.0029,673,440.006.15
003816中国广核6,270,800.0025,334,032.005.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业164,983,251.5234.1736.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业116,135,267.0024.0526.02
采矿业80,974,651.0016.7718.14
信息传输、软件和信息技术服务业67,821,118.8214.0515.20
交通运输、仓储和邮政业15,120,288.003.133.39
制造业1,249,993.190.260.28
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.434.203.51482,862,721.46
2023-12-3181.24-18.88431,010,882.94
2023-09-3082.83-17.32437,493,803.71
2023-06-3082.325.4012.59443,158,446.59
2023-03-3193.514.821.88493,769,924.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-张林495.24
2020-09-142024-06-15贾成东1370-5.79
2020-09-142021-10-09张林390-5.54
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