基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强A(009608) |
净值：
1.4681
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4681 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600118 | 中国卫星 | 37,500.00 | 3,560,625.00 | 1.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 65,700.00 | 2,697,642.00 | 1.43 |
| 002202 | 金风科技 | 129,700.00 | 2,645,880.00 | 1.41 |
| 600096 | 云天化 | 78,000.00 | 2,605,980.00 | 1.38 |
| 002156 | 通富微电 | 66,700.00 | 2,514,590.00 | 1.34 |
| 603920 | 世运电路 | 48,600.00 | 2,352,726.00 | 1.25 |
| 002281 | 光迅科技 | 33,200.00 | 2,322,340.00 | 1.23 |
| 002414 | 高德红外 | 158,000.00 | 2,317,860.00 | 1.23 |
| 300604 | 长川科技 | 22,700.00 | 2,299,737.00 | 1.22 |
| 002436 | 兴森科技 | 107,600.00 | 2,277,892.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,057,565.36 | 62.74 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,447,637.15 | 7.14 | 7.79 |
| 金融业 | 9,015,920.00 | 4.79 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 6,341,288.44 | 3.37 | 3.67 |
| 采矿业 | 6,033,434.48 | 3.21 | 3.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,188,302.00 | 2.76 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,202,335.88 | 2.23 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,142,007.00 | 1.14 | 1.24 |
| 房地产业 | 1,623,960.00 | 0.86 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,583,205.00 | 0.84 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,609.00 | 0.83 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,395,111.00 | 0.74 | 0.81 |
| 综合 | 760,377.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 638,453.04 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 314,817.00 | 0.17 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 304,656.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 8.71 | 188,174,726.28 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.88 | 182,594,195.31 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.53 | 5.48 | 150,631,939.56 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 6.36 | 154,516,399.92 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.13 | 165,361,469.97 |
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