天弘永利债券C
(009610)
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累计净值：1.3118
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1011 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.1014 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.0995 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.0992 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.1000 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.0994 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 1.0968 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 1.0955 | 0.29% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.93亿元
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份额规模
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21.3635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.20%
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最近两年
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9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 4,260,127.00 | 175,815,441.29 | 0.81 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,342,364.00 | 168,252,006.12 | 0.78 |
| 002468 | 申通快递 | 9,030,139.00 | 161,639,488.10 | 0.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,013,700.00 | 158,741,835.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 19,097,500.00 | 153,925,850.00 | 0.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,120,175.00 | 149,769,162.00 | 0.69 |
| 601601 | 中国太保 | 4,250,200.00 | 149,267,024.00 | 0.69 |
| 600826 | 兰生股份 | 14,102,660.00 | 147,090,743.80 | 0.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,693,729.00 | 144,060,626.92 | 0.66 |
| 688036 | 传音控股 | 1,498,221.00 | 141,132,418.20 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,002,248,493.07 | 9.23 | 51.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 470,914,132.08 | 2.17 | 12.15 |
| 租赁和商务服务业 | 301,016,593.80 | 1.39 | 7.76 |
| 金融业 | 262,131,562.90 | 1.21 | 6.76 |
| 批发和零售业 | 255,208,474.55 | 1.18 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,129,788.49 | 1.01 | 5.63 |
| 采矿业 | 174,579,045.00 | 0.80 | 4.50 |
| 房地产业 | 135,665,939.80 | 0.63 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,724,552.10 | 0.26 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 2024-12-31 | 12.88 | 107.32 | 2.36 | 18,343,074,896.21 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 101.17 | 1.19 | 20,331,448,263.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1737 | 21.84 |
| 2020-05-27 | - | 姜晓丽 | 2041 | 33.97 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 3.49 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 10.45 |
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