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上银中证500指数增强型A(009613)
上银中证500指数增强型A
(009613)
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累计净值：1.2079
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2079 | -1.23% |
| 2025-11-13 | 1.2230 | 1.23% |
| 2025-11-12 | 1.2081 | -0.46% |
| 2025-11-11 | 1.2137 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 1.2196 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 1.2146 | -0.30% |
| 2025-11-06 | 1.2182 | 0.94% |
| 2025-11-05 | 1.2068 | 0.32% |
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基金全称
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上银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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鉏国彬 翟云飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.30%
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最近三月
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6.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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27.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 55,900.00 | 1,389,115.00 | 2.20 |
| 002624 | 完美世界 | 69,100.00 | 1,323,956.00 | 2.09 |
| 603979 | 金诚信 | 18,400.00 | 1,283,216.00 | 2.03 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,600.00 | 1,263,080.00 | 2.00 |
| 300450 | 先导智能 | 19,500.00 | 1,213,290.00 | 1.92 |
| 600885 | 宏发股份 | 45,500.00 | 1,199,380.00 | 1.90 |
| 601880 | 辽港股份 | 655,300.00 | 1,140,222.00 | 1.80 |
| 688172 | 燕东微 | 41,019.00 | 1,125,151.17 | 1.78 |
| 002414 | 高德红外 | 90,900.00 | 1,122,615.00 | 1.78 |
| 600499 | 科达制造 | 90,800.00 | 1,110,484.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,302,274.83 | 60.60 | 63.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,505,598.53 | 7.13 | 7.52 |
| 金融业 | 4,495,649.00 | 7.11 | 7.50 |
| 采矿业 | 3,065,064.00 | 4.85 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,343,804.00 | 3.71 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,548,179.00 | 2.45 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,093,825.00 | 1.73 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,057,480.00 | 1.67 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 987,915.00 | 1.57 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,945.80 | 1.53 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 805,456.00 | 1.27 | 1.34 |
| 建筑业 | 626,605.00 | 0.99 | 1.05 |
| 综合 | 123,384.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 6.22 | 63,199,513.77 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.52 | 76,368,440.19 |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 6.63 | 83,301,847.71 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.76 | 95,184,646.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | - | 6.50 | 129,577,170.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-21 | - | 翟云飞 | 789 | 25.65 |
| 2023-01-31 | - | 鉏国彬 | 1022 | 18.06 |
| 2022-11-24 | 2024-02-27 | 陈博 | 460 | -9.77 |
| 2021-03-12 | 2022-09-02 | 陈旭 | 539 | 6.80 |
| 2020-07-01 | 2022-11-24 | 徐静远 | 876 | -0.32 |
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