基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合A(009621) |
净值：
1.2326
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2326 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 28,119,000.00 | 2.82 |
| 01398 | 工商银行 | 3,732,000.00 | 22,604,862.08 | 2.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,400.00 | 18,546,894.52 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 8,415,000.00 | 0.84 |
| 601169 | 北京银行 | 1,407,900.00 | 7,757,529.00 | 0.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,400.00 | 7,712,215.07 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,544,000.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 151,000.00 | 6,040,000.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,825,000.00 | 0.48 |
| 600030 | 中信证券 | 200,000.00 | 4,808,000.00 | 0.48 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 4,541,073.66 | 0.46 |
| 06030 | 中信证券 | 150,000.00 | 3,149,482.65 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 865,291.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,316,124.00 | 5.04 | 46.44 |
| 金融业 | 32,462,929.00 | 3.25 | 29.96 |
| 采矿业 | 20,999,000.00 | 2.10 | 19.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,704,000.00 | 0.27 | 2.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,800.00 | 0.19 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.98 | 107.87 | 1.65 | 998,003,731.46 |
| 2025-12-31 | 14.09 | 103.24 | 0.42 | 1,378,118,457.82 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 94.64 | 0.05 | 1,459,890,037.06 |
| 2025-06-30 | 9.12 | 92.88 | 0.08 | 1,203,495,254.78 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 85.35 | 0.11 | 764,763,220.97 |
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