基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合A(009621) |
净值：
1.2285
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.2285 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 3,732,000.00 | 20,842,385.90 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 19,650,500.00 | 2.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,000.00 | 11,199,083.70 | 1.52 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 7,027,200.00 | 0.95 |
| 601169 | 北京银行 | 1,407,900.00 | 6,898,710.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,400.00 | 5,919,333.27 | 0.80 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,400.00 | 5,485,935.51 | 0.74 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,815,000.00 | 0.65 |
| 02601 | 中国太保 | 200,000.00 | 4,669,324.80 | 0.63 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 4,296,638.68 | 0.58 |
| 600938 | 中国海油 | 151,000.00 | 4,099,650.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,330,836.00 | 4.11 | 43.29 |
| 金融业 | 22,181,510.00 | 3.01 | 31.66 |
| 采矿业 | 14,897,850.00 | 2.02 | 21.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647,000.00 | 0.36 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.31 | 98.11 | 1.22 | 737,986,033.58 |
| 2026-03-31 | 18.98 | 107.87 | 1.65 | 998,003,731.46 |
| 2025-12-31 | 14.09 | 103.24 | 0.42 | 1,378,118,457.82 |
| 2025-09-30 | 13.50 | 94.64 | 0.05 | 1,459,890,037.06 |
| 2025-06-30 | 9.12 | 92.88 | 0.08 | 1,203,495,254.78 |
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