首页 >
基金>
安信稳健阿尔法定开混合C(009624)
安信稳健阿尔法定开混合C
(009624)
|
|
|
累计净值：1.1295
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1295 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1305 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.1317 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.1267 | 0.09% |
| 2026-02-02 | 1.1257 | 0.30% |
| 2026-01-30 | 1.1223 | 0.46% |
| 2026-01-29 | 1.1172 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 1.1214 | 0.04% |
|
基金全称
|
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
施荣盛
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.3475亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
1.73%
|
|
最近三月
|
2.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.98%
|
|
最近两年
|
-3.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,689,396.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33,100.00 | 1,140,957.00 | 2.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 804,945.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 11,500.00 | 786,600.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,500.00 | 726,570.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 671,000.00 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 76,800.00 | 609,024.00 | 1.15 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 603,232.00 | 1.14 |
| 601138 | 工业富联 | 9,200.00 | 570,860.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,739,739.82 | 39.23 | 51.24 |
| 金融业 | 9,794,085.00 | 18.53 | 24.20 |
| 采矿业 | 2,742,246.00 | 5.19 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,458,604.00 | 2.76 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,298,601.55 | 2.46 | 3.21 |
| 建筑业 | 1,217,976.00 | 2.30 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,061,058.00 | 2.01 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 928,035.00 | 1.76 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 571,373.00 | 1.08 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 444,995.00 | 0.84 | 1.10 |
| 房地产业 | 216,000.00 | 0.41 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.55 | - | 11.78 | 52,867,721.53 |
| 2025-09-30 | 84.59 | - | 5.61 | 51,084,484.93 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 4.93 | 55,424,655.21 |
| 2025-03-31 | 71.98 | 1.43 | 10.76 | 51,344,046.38 |
| 2024-12-31 | 53.62 | - | 18.57 | 50,885,480.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 336 | 0.83 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -4.39 |
| 2020-06-12 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1188 | 6.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
