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安信稳健阿尔法定开混合C(009624)
安信稳健阿尔法定开混合C
(009624)
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累计净值：1.0912
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0912 | -0.47% |
| 2026-08-12 | 1.0963 | 0.49% |
| 2026-08-11 | 1.0910 | -0.33% |
| 2026-08-10 | 1.0946 | -0.02% |
| 2026-08-07 | 1.0948 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 1.0891 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 1.0846 | 0.39% |
| 2026-08-04 | 1.0804 | 0.79% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-1.39%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.63%
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最近两年
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-4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,729,244.00 | 3.32 |
| 300502 | 新易盛 | 1,440.00 | 874,080.00 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,700.00 | 822,078.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 811,580.00 | 1.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,800.00 | 760,320.00 | 1.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 446.00 | 711,615.30 | 1.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 2,600.00 | 682,110.00 | 1.31 |
| 601138 | 工业富联 | 8,900.00 | 642,135.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,269,095.12 | 52.28 | 64.65 |
| 金融业 | 6,061,826.00 | 11.62 | 14.37 |
| 采矿业 | 2,680,729.38 | 5.14 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,430,139.86 | 4.66 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,306,081.00 | 2.50 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 572,764.00 | 1.10 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,040.00 | 0.95 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,893.00 | 0.64 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,943.28 | 0.59 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 249,084.00 | 0.48 | 0.59 |
| 建筑业 | 230,509.00 | 0.44 | 0.55 |
| 房地产业 | 229,612.00 | 0.44 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,627.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.86 | - | 6.54 | 52,160,930.81 |
| 2026-03-31 | 81.64 | - | 11.69 | 58,411,736.20 |
| 2025-12-31 | 76.55 | - | 11.78 | 52,867,721.53 |
| 2025-09-30 | 84.59 | - | 5.61 | 51,084,484.93 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 4.93 | 55,424,655.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 523 | -1.98 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -4.39 |
| 2020-06-12 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1188 | 6.63 |
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