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安信稳健阿尔法定开混合C(009624)
安信稳健阿尔法定开混合C
(009624)
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累计净值：1.1163
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1163 | 0.38% |
| 2025-12-30 | 1.1121 | -0.25% |
| 2025-12-29 | 1.1149 | 0.11% |
| 2025-12-26 | 1.1137 | -0.16% |
| 2025-12-25 | 1.1155 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1157 | 0.22% |
| 2025-12-23 | 1.1132 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1122 | -0.09% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.29%
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最近两年
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-3.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,732,788.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,700.00 | 962,688.00 | 1.88 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 865,227.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 10,100.00 | 733,866.00 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 5,400.00 | 604,962.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,200.00 | 579,620.00 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 78,000.00 | 569,400.00 | 1.11 |
| 601328 | 交通银行 | 67,000.00 | 450,240.00 | 0.88 |
| 000858 | 五粮液 | 3,700.00 | 449,476.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,943,769.38 | 46.87 | 55.41 |
| 金融业 | 9,532,661.00 | 18.66 | 22.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,233,121.06 | 4.37 | 5.17 |
| 采矿业 | 2,209,299.00 | 4.32 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,463.00 | 2.44 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,234,529.00 | 2.42 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 702,231.76 | 1.37 | 1.63 |
| 建筑业 | 700,446.00 | 1.37 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 438,430.00 | 0.86 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 308,674.00 | 0.60 | 0.71 |
| 房地产业 | 304,688.00 | 0.60 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 207,312.00 | 0.41 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,621.00 | 0.29 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,386.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.59 | - | 5.61 | 51,084,484.93 |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 4.93 | 55,424,655.21 |
| 2025-03-31 | 71.98 | 1.43 | 10.76 | 51,344,046.38 |
| 2024-12-31 | 53.62 | - | 18.57 | 50,885,480.27 |
| 2024-09-30 | 73.93 | - | 5.24 | 49,813,419.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 297 | -0.35 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -4.39 |
| 2020-06-12 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 1188 | 6.63 |
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