首页 > 基金> 浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)
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浦银安盛普嘉87个月定开债A

(009632)
净值：
1.0267
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2537 2026-06-26
  • 净值走势
浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02670.11%
2026-06-181.02560.07%
2026-06-121.02490.09%
2026-06-051.02400.10%
2026-05-291.02300.09%
2026-05-221.02210.09%
2026-05-151.02120.09%
2026-05-081.02030.11%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 李羿
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.12亿元 份额规模 79.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.45%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 9.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-183.272.868,112,097,436.23
2025-12-31-181.232.678,179,895,598.81
2025-09-30-181.882.148,085,053,698.04
2025-06-30-183.702.728,070,068,069.42
2025-03-31-182.992.708,059,644,375.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-24-李羿219628.45
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