基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安睿两年持有期混合C(009635) |
净值：
1.1414
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.1414 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,100.00 | 514,668.00 | 1.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,100.00 | 514,668.00 | 1.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,800.00 | 476,844.00 | 0.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,800.00 | 476,844.00 | 0.95 |
| 000543 | 皖能电力 | 50,900.00 | 423,488.00 | 0.84 |
| 000543 | 皖能电力 | 50,900.00 | 423,488.00 | 0.84 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,500.00 | 390,000.00 | 0.77 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,500.00 | 390,000.00 | 0.77 |
| 300832 | 新产业 | 5,800.00 | 383,612.00 | 0.76 |
| 300832 | 新产业 | 5,800.00 | 383,612.00 | 0.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 807.00 | 345,468.63 | 0.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 807.00 | 345,468.63 | 0.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 40,900.00 | 325,564.00 | 0.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 40,900.00 | 325,564.00 | 0.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 40,900.00 | 325,564.00 | 0.65 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,400.00 | 298,824.00 | 0.59 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,400.00 | 298,824.00 | 0.59 |
| 600026 | 中远海能 | 15,700.00 | 264,231.00 | 0.52 |
| 600026 | 中远海能 | 15,700.00 | 264,231.00 | 0.52 |
| 002984 | 森麒麟 | 8,000.00 | 250,880.00 | 0.50 |
| 002984 | 森麒麟 | 8,000.00 | 250,880.00 | 0.50 |
| 002984 | 森麒麟 | 8,000.00 | 250,880.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,410,059.38 | 10.72 | 67.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 975,111.00 | 1.93 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558,889.00 | 1.11 | 7.01 |
| 采矿业 | 472,290.00 | 0.94 | 5.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 359,396.40 | 0.71 | 4.51 |
| 教育 | 191,356.00 | 0.38 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 94.09 | 16.66 | 216,628,850.41 |
| 2025-09-30 | - | 91.56 | 7.63 | 217,612,739.25 |
| 2025-06-30 | - | 111.43 | 7.50 | 217,666,876.33 |
| 2025-03-31 | - | 105.15 | 6.56 | 217,578,398.05 |
| 2024-12-31 | - | 84.39 | 6.69 | 217,930,691.65 |
微信公众号
证券之星APP
