首页 > 基金> 鹏华安睿两年持有期混合C(009635)
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鹏华安睿两年持有期混合C

(009635)
净值：
1.1414
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1414 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华安睿两年持有期混合C(009635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.14140.01%
2026-09-231.14130.00%
2026-09-221.14130.02%
2026-09-211.14110.01%
2026-09-181.14100.01%
2026-09-171.14090.02%
2026-09-161.14070.01%
2026-09-151.14060.01%
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基金情况

基金全称 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张子健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5100亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 7.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300308中际旭创1,200.001,524,000.000.72
600900长江电力40,800.001,079,976.000.51
600036招商银行29,700.001,054,350.000.49
002078太阳纸业77,300.00965,477.000.45
601799星宇股份7,200.00652,464.000.31
000786北新建材35,200.00636,768.000.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,778,709.001.7763.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,079,976.000.5118.26
金融业1,054,350.000.4917.83
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-302.7894.255.84213,002,864.55
2026-03-314.6095.511.14217,696,349.31
2025-12-31-94.0916.66216,628,850.41
2025-09-30-91.567.63217,612,739.25
2025-06-30-111.437.50217,666,876.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-张子健2500.25
2020-07-292026-08-15王石千220814.15
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