首页 > 基金> 招商信用添利债券(LOF)C(009637)
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招商信用添利债券(LOF)C

(009637)
净值：
1.0593
日增长率：
-0.46%
累计净值：1.2183 2026-02-02
  • 净值走势
招商信用添利债券(LOF)C(009637)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-021.0593-0.46%
2026-01-301.0642-0.42%
2026-01-291.06870.01%
2026-01-281.06860.11%
2026-01-271.06740.02%
2026-01-261.0672-0.29%
2026-01-231.07030.24%
2026-01-221.06770.04%
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基金情况

基金全称 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 招商基金
基金经理 向霈
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5222亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 1.53%
最近三月 2.09%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601636旗滨集团920,810.005,460,403.300.77
603650彤程新材114,689.005,062,372.460.71
301069凯盛新材160,771.004,469,433.800.63
603809豪能股份50,078.00718,619.300.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,710,828.862.22100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.22119.962.66709,011,079.27
2025-09-300.11115.252.80738,516,391.56
2025-06-30-114.300.97874,571,440.63
2025-03-31-104.600.33894,993,125.88
2024-12-31-115.640.36985,187,867.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-01-向霈207420.88
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