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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A

(009638)

净值:
1.0498
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04980.27%
2023-02-101.0470-0.47%
2023-02-031.0544-0.64%
2023-01-201.05460.75%
2023-01-131.03020.50%
2023-01-121.02510.01%
2023-01-111.0250-0.29%
2023-01-101.0280-0.35%
基金公司 华泰上海资管 基金经理 陈利 刘振超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1917亿元
最近分红 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 5104/5254
最近一月 -4.47% 5095/5254
最近三月 -2.02% 4978/5254
最近六月 -7.46% 4653/5254
最近一年 -3.35% 4114/5254
今年以来 1.21% 1236/5254
成立以来 0.29% 4652/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3.0016.290.85建筑业
601668中国建筑2.5013.300.64建筑业
001979招商蛇口2.0026.861.28房地产业
601128常熟银行1.9014.520.69金融业
600026中远海能1.8812.880.37交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业229.6711.98
房地产业31.651.65
金融业24.111.26
建筑业21.751.13
批发和零售业19.111.00
其他1590.7982.98
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367.6814.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2155.1783.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46.671.82
其他各项资产1.000.04
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈利 刘振超
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