基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合C(009641) |
净值：
0.6190
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.6190 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600353 | 旭光电子 | 216,500.00 | 9,872,400.00 | 9.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 9,525,000.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 9,347,800.00 | 8.79 |
| 002384 | 东山精密 | 34,900.00 | 9,156,015.00 | 8.61 |
| 301526 | 国际复材 | 126,900.00 | 5,922,423.00 | 5.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,600.00 | 4,903,600.00 | 4.61 |
| 600183 | 生益科技 | 26,200.00 | 4,543,080.00 | 4.27 |
| 603256 | 宏和科技 | 15,300.00 | 4,059,549.00 | 3.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,500.00 | 3,783,500.00 | 3.56 |
| 002436 | 兴森科技 | 73,300.00 | 3,734,635.00 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.75 | 4.28 | 3.10 | 106,364,685.69 |
| 2026-03-31 | 92.94 | 1.68 | 4.66 | 89,841,258.05 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 2.49 | 7.24 | 94,908,114.61 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 6.98 | 90,461,411.12 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.28 | 4.05 | 57,705,164.56 |
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