基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合C(009641) |
净值：
0.6594
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.6594 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 26,260.00 | 9,605,120.20 | 10.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,200.00 | 8,961,696.00 | 9.91 |
| 603360 | 百傲化学 | 355,000.00 | 8,665,550.00 | 9.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,960.00 | 5,362,888.00 | 5.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,458.00 | 4,915,482.00 | 5.43 |
| 601138 | 工业富联 | 63,900.00 | 4,218,039.00 | 4.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,900.00 | 3,397,450.00 | 3.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 45,000.00 | 3,208,500.00 | 3.55 |
| 688191 | 智洋创新 | 105,000.00 | 3,167,850.00 | 3.50 |
| 603306 | 华懋科技 | 55,000.00 | 3,083,300.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,556,795.20 | 86.84 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,167,850.00 | 3.50 | 3.80 |
| 采矿业 | 1,685,300.00 | 1.86 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 6.98 | 90,461,411.12 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.28 | 4.05 | 57,705,164.56 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.11 | 5.24 | 58,447,585.08 |
| 2024-12-31 | 91.23 | - | 8.03 | 53,856,675.82 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 6.42 | 64,575,874.49 |
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