基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合C(009641) |
净值：
0.7394
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.7394 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603360 | 百傲化学 | 300,000.00 | 9,666,000.00 | 10.18 |
| 300502 | 新易盛 | 21,700.00 | 9,350,096.00 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 9,272,000.00 | 9.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,000.00 | 4,601,280.00 | 4.85 |
| 600183 | 生益科技 | 50,000.00 | 3,570,500.00 | 3.76 |
| 688313 | 仕佳光子 | 40,000.00 | 3,551,200.00 | 3.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,000.00 | 3,209,950.00 | 3.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 29,000.00 | 2,923,200.00 | 3.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,000.00 | 2,842,420.00 | 2.99 |
| 002916 | 深南电路 | 12,000.00 | 2,787,480.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,816,838.00 | 92.53 | 98.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,600.00 | 0.75 | 0.80 |
| 金融业 | 684,000.00 | 0.72 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.00 | 2.49 | 7.24 | 94,908,114.61 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 6.98 | 90,461,411.12 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.28 | 4.05 | 57,705,164.56 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.11 | 5.24 | 58,447,585.08 |
| 2024-12-31 | 91.23 | - | 8.03 | 53,856,675.82 |
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