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东方阿尔法优势产业混合A(009644)
东方阿尔法优势产业混合A
(009644)
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累计净值：1.7181
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.7181 | -6.12% |
| 2026-11-05 | 1.8301 | -2.07% |
| 2026-11-04 | 1.8688 | 10.91% |
| 2026-11-03 | 1.6849 | -8.65% |
| 2026-11-02 | 1.8445 | 0.86% |
| 2026-10-30 | 1.8288 | -4.84% |
| 2026-10-29 | 1.9218 | -7.57% |
| 2026-10-28 | 2.0791 | 6.56% |
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基金全称
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东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧 吴秋松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.44亿元
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份额规模
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4.3593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.05%
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最近一月
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-34.53%
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最近三月
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-33.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.06%
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最近两年
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29.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 514,510.00 | 215,811,219.50 | 9.45 |
| 002436 | 兴森科技 | 5,126,887.00 | 209,894,753.78 | 9.20 |
| 603228 | 景旺电子 | 2,067,500.00 | 209,251,675.00 | 9.17 |
| 688519 | 南亚新材 | 669,989.00 | 182,672,500.85 | 8.00 |
| 301021 | 英诺激光 | 1,822,697.00 | 139,217,596.86 | 6.10 |
| 300814 | 中富电路 | 1,089,451.00 | 132,760,498.86 | 5.82 |
| 688630 | 芯碁微装 | 330,757.00 | 128,558,630.76 | 5.63 |
| 002916 | 深南电路 | 308,500.00 | 115,073,585.00 | 5.04 |
| 600183 | 生益科技 | 878,394.00 | 114,156,084.24 | 5.00 |
| 300903 | 科翔股份 | 1,187,700.00 | 109,612,833.00 | 4.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,109,023,299.37 | 92.40 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,927.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.43 | 5.60 | 1.80 | 2,282,523,233.13 |
| 2026-06-30 | 91.39 | 5.18 | 2.67 | 3,217,638,860.27 |
| 2026-03-31 | 91.77 | 5.66 | 6.97 | 2,486,297,145.41 |
| 2025-12-31 | 94.73 | 6.81 | 3.60 | 2,973,390,324.63 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 5.71 | 5.03 | 3,951,574,093.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 吴秋松 | 285 | -17.74 |
| 2025-11-05 | - | 周谧 | 369 | -6.82 |
| 2020-06-28 | 2025-11-25 | 唐雷 | 1976 | 63.71 |
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