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海富通成长甄选混合C(009652)
海富通成长甄选混合C
(009652)
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累计净值：1.1223
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1223 | -3.82% |
| 2026-11-12 | 1.1669 | -2.82% |
| 2026-11-11 | 1.2008 | 3.20% |
| 2026-11-10 | 1.1636 | 2.42% |
| 2026-11-09 | 1.1361 | 1.45% |
| 2026-11-06 | 1.1199 | -4.90% |
| 2026-11-05 | 1.1776 | -0.59% |
| 2026-11-04 | 1.1846 | 1.62% |
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基金全称
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海富通成长甄选混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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吴昊 刘志清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4928亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-25.58%
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最近三月
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-36.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.00%
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最近两年
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17.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 52,000.00 | 20,228,000.00 | 8.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,000.00 | 20,211,000.00 | 8.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 110,000.00 | 12,752,300.00 | 5.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,022.00 | 10,254,080.00 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 27,000.00 | 8,600,850.00 | 3.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 55,000.00 | 8,496,400.00 | 3.48 |
| 688630 | 芯碁微装 | 20,000.00 | 7,773,600.00 | 3.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,000.00 | 7,679,980.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 7,447,500.00 | 3.05 |
| 603228 | 景旺电子 | 70,000.00 | 7,084,700.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,312,198.42 | 83.74 | 93.59 |
| 采矿业 | 10,022,940.00 | 4.11 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,842,559.54 | 1.17 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007,500.00 | 0.41 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,175.92 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.86 | - | 9.40 | 243,971,905.43 |
| 2026-06-30 | 93.45 | - | 7.70 | 425,983,345.78 |
| 2026-03-31 | 91.47 | - | 8.73 | 292,013,940.00 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.49 | 360,417,882.27 |
| 2025-09-30 | 93.26 | - | 7.41 | 413,144,094.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-29 | - | 刘志清 | 17 | -13.57 |
| 2024-11-04 | - | 吴昊 | 741 | 25.38 |
| 2020-09-27 | 2024-11-04 | 吕越超 | 1499 | -10.49 |
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