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大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
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累计净值：1.1707
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1707 | 0.08% |
| 2025-11-13 | 1.1698 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.1689 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1691 | 0.09% |
| 2025-11-10 | 1.1680 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.1666 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1666 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 1.1664 | 0.10% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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14.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688408 | 中信博 | 26,400.00 | 1,252,152.00 | 0.75 |
| 002405 | 四维图新 | 106,400.00 | 1,016,120.00 | 0.61 |
| 002390 | 信邦制药 | 246,400.00 | 936,320.00 | 0.56 |
| 301071 | 力量钻石 | 26,400.00 | 835,560.00 | 0.50 |
| 600966 | 博汇纸业 | 164,000.00 | 813,440.00 | 0.49 |
| 000848 | 承德露露 | 96,400.00 | 812,652.00 | 0.49 |
| 688348 | 昱能科技 | 13,600.00 | 812,600.00 | 0.49 |
| 002726 | 龙大美食 | 156,400.00 | 783,564.00 | 0.47 |
| 600783 | 鲁信创投 | 56,400.00 | 762,528.00 | 0.46 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 123,600.00 | 650,136.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,649,404.00 | 7.60 | 58.01 |
| 批发和零售业 | 2,114,088.00 | 1.27 | 9.70 |
| 房地产业 | 1,685,704.00 | 1.01 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,539,152.00 | 0.92 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,340.00 | 0.50 | 3.84 |
| 金融业 | 762,528.00 | 0.46 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 620,312.00 | 0.37 | 2.84 |
| 卫生和社会工作 | 587,268.00 | 0.35 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 409,032.00 | 0.25 | 1.88 |
| 采矿业 | 312,704.00 | 0.19 | 1.43 |
| 建筑业 | 288,392.00 | 0.17 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.10 | 61.48 | 2.63 | 166,468,872.13 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 70.95 | 2.46 | 147,090,151.00 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 58.69 | 2.85 | 249,744,256.73 |
| 2024-12-31 | 10.05 | 73.30 | 2.55 | 144,848,954.44 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 58.59 | 21.18 | 41,787,082.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 658 | 14.81 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
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