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大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
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累计净值：1.1961
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.1961 | 0.09% |
| 2026-08-03 | 1.1950 | 0.40% |
| 2026-07-31 | 1.1902 | 0.37% |
| 2026-07-30 | 1.1858 | 0.19% |
| 2026-07-29 | 1.1836 | 0.61% |
| 2026-07-28 | 1.1764 | -0.06% |
| 2026-07-27 | 1.1771 | 1.19% |
| 2026-07-24 | 1.1633 | -0.78% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅 郑煌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.79亿元
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份额规模
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3.2716亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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2.33%
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最近三月
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0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.11%
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最近两年
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16.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 370,000.00 | 5,387,200.00 | 0.71 |
| 000913 | 钱江摩托 | 436,400.00 | 4,473,100.00 | 0.59 |
| 002405 | 四维图新 | 630,000.00 | 4,076,100.00 | 0.54 |
| 002145 | 钛能化学 | 836,400.00 | 3,939,444.00 | 0.52 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1,137,200.00 | 3,866,480.00 | 0.51 |
| 002439 | 启明星辰 | 296,400.00 | 3,749,460.00 | 0.49 |
| 600155 | 华创云信 | 666,400.00 | 3,678,528.00 | 0.48 |
| 600267 | 海正药业 | 355,400.00 | 3,593,094.00 | 0.47 |
| 600252 | 中恒集团 | 1,966,400.00 | 3,460,864.00 | 0.46 |
| 002537 | 海联金汇 | 646,400.00 | 3,419,456.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,501,126.30 | 13.24 | 61.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,455,816.40 | 2.04 | 9.39 |
| 批发和零售业 | 9,597,192.00 | 1.26 | 5.83 |
| 房地产业 | 8,392,777.00 | 1.11 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,699,904.00 | 0.88 | 4.07 |
| 金融业 | 6,238,428.00 | 0.82 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,907,686.51 | 0.51 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,995,584.00 | 0.39 | 1.82 |
| 建筑业 | 2,431,536.00 | 0.32 | 1.48 |
| 卫生和社会工作 | 2,405,360.00 | 0.32 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,402,424.00 | 0.32 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,882,100.00 | 0.25 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,619,184.00 | 0.21 | 0.98 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.67 | 53.43 | 3.95 | 759,269,503.61 |
| 2026-03-31 | 20.23 | 63.00 | 0.83 | 830,410,398.36 |
| 2025-12-31 | 15.24 | 65.94 | 5.54 | 270,050,717.21 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 61.48 | 2.63 | 166,468,872.13 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 70.95 | 2.46 | 147,090,151.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 郑煌斌 | 225 | 2.65 |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 920 | 17.30 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
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