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大成丰享回报混合A(009653)
大成丰享回报混合A
(009653)
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累计净值：1.1964
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1964 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 1.1959 | 0.87% |
| 2026-10-30 | 1.1856 | -0.78% |
| 2026-10-29 | 1.1949 | -0.62% |
| 2026-10-28 | 1.2024 | 0.25% |
| 2026-10-27 | 1.1994 | -0.65% |
| 2026-10-26 | 1.2072 | 0.17% |
| 2026-10-23 | 1.2051 | 0.71% |
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基金全称
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大成丰享回报混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅 郑煌斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.18亿元
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份额规模
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3.4481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.63%
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最近两年
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10.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 370,000.00 | 5,402,000.00 | 0.64 |
| 002705 | 新宝股份 | 423,600.00 | 4,922,232.00 | 0.59 |
| 000913 | 钱江摩托 | 436,400.00 | 4,669,480.00 | 0.56 |
| 002439 | 启明星辰 | 296,400.00 | 4,351,152.00 | 0.52 |
| 600252 | 中恒集团 | 1,966,400.00 | 4,326,080.00 | 0.52 |
| 688696 | 极米科技 | 50,478.00 | 4,280,029.62 | 0.51 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1,137,200.00 | 4,002,944.00 | 0.48 |
| 600155 | 华创云信 | 666,400.00 | 3,945,088.00 | 0.47 |
| 002145 | 钛能化学 | 836,400.00 | 3,839,076.00 | 0.46 |
| 688825 | 长鑫科技 | 98,972.00 | 3,825,267.80 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,779,280.33 | 16.92 | 65.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,430,183.88 | 2.56 | 9.87 |
| 房地产业 | 11,833,224.00 | 1.41 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 11,654,342.00 | 1.39 | 5.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,809,648.00 | 0.81 | 3.14 |
| 金融业 | 6,774,088.00 | 0.81 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,717,560.00 | 0.56 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 3,109,420.00 | 0.37 | 1.43 |
| 建筑业 | 2,778,080.00 | 0.33 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,155,916.00 | 0.26 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,126,447.66 | 0.25 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,368.00 | 0.23 | 0.90 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.91 | 58.70 | 1.43 | 838,102,917.86 |
| 2026-06-30 | 21.67 | 53.43 | 3.95 | 759,269,503.61 |
| 2026-03-31 | 20.23 | 63.00 | 0.83 | 830,410,398.36 |
| 2025-12-31 | 15.24 | 65.94 | 5.54 | 270,050,717.21 |
| 2025-09-30 | 13.10 | 61.48 | 2.63 | 166,468,872.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-24 | - | 郑煌斌 | 315 | 2.63 |
| 2024-01-29 | - | 苏秉毅 | 1010 | 17.28 |
| 2020-11-18 | 2023-03-30 | 王磊 | 862 | 4.31 |
| 2020-11-18 | 2024-08-14 | 孙丹 | 1365 | 2.36 |
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