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汇丰晋信中小盘低波动策略股票A(009658) |
净值：
0.9043
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9043 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 246,100.00 | 2,399,475.00 | 4.45 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 261,200.00 | 1,872,804.00 | 3.47 |
| 600901 | 江苏金租 | 293,000.00 | 1,793,160.00 | 3.32 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 62,400.00 | 1,784,640.00 | 3.31 |
| 600012 | 皖通高速 | 115,700.00 | 1,714,674.00 | 3.18 |
| 002966 | 苏州银行 | 190,100.00 | 1,575,929.00 | 2.92 |
| 601107 | 四川成渝 | 247,600.00 | 1,505,408.00 | 2.79 |
| 601838 | 成都银行 | 92,800.00 | 1,495,936.00 | 2.77 |
| 601886 | 江河集团 | 179,800.00 | 1,467,168.00 | 2.72 |
| 601077 | 渝农商行 | 223,100.00 | 1,441,226.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,268,129.00 | 32.01 | 34.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,341,556.00 | 15.46 | 16.62 |
| 采矿业 | 7,480,978.00 | 13.87 | 14.90 |
| 建筑业 | 3,656,710.00 | 6.78 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,567,752.00 | 6.61 | 7.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,472,876.00 | 6.44 | 6.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,588,202.00 | 4.80 | 5.16 |
| 制造业 | 2,333,602.00 | 4.33 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,290.00 | 1.84 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 493,950.00 | 0.92 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.04 | - | 7.49 | 53,949,609.79 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 9.20 | 55,503,849.49 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.77 | 60,488,703.53 |
| 2025-03-31 | 93.80 | - | 6.56 | 68,560,168.22 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.42 | 65,576,248.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-18 | - | 刘禹良 | 813 | 0.31 |
| 2021-04-24 | 2023-07-15 | 何喆 | 812 | -2.37 |
| 2020-08-13 | 2024-09-28 | 方磊 | 1507 | -23.63 |
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