基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合C(009672) |
净值：
1.1448
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1448 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 451,600.00 | 3,328,292.00 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 63,400.00 | 3,206,772.00 | 2.69 |
| 002244 | 滨江集团 | 281,600.00 | 2,830,080.00 | 2.37 |
| 300012 | 华测检测 | 189,100.00 | 2,562,305.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 1.96 |
| 688095 | 福昕软件 | 20,987.00 | 1,873,509.49 | 1.57 |
| 603885 | 吉祥航空 | 123,600.00 | 1,839,168.00 | 1.54 |
| 002001 | 新和成 | 71,400.00 | 1,798,566.00 | 1.51 |
| 600958 | 东方证券 | 150,500.00 | 1,640,450.00 | 1.38 |
| 601601 | 中国太保 | 36,400.00 | 1,525,524.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,608,688.12 | 10.58 | 35.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,866,866.52 | 3.24 | 11.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,820,004.00 | 3.20 | 10.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,206,772.00 | 2.69 | 9.14 |
| 金融业 | 3,165,974.00 | 2.66 | 9.03 |
| 房地产业 | 2,830,080.00 | 2.37 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,562,305.00 | 2.15 | 7.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,929,120.00 | 1.62 | 5.50 |
| 采矿业 | 1,075,670.00 | 0.90 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,580.00 | 0.01 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1,675.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.43 | 72.54 | 6.13 | 119,200,581.20 |
| 2025-09-30 | 29.92 | 77.10 | 18.16 | 48,727,098.16 |
| 2025-06-30 | 30.06 | 88.37 | 5.74 | 48,603,044.57 |
| 2025-03-31 | 30.01 | 76.03 | 2.10 | 48,633,113.69 |
| 2024-12-31 | 27.41 | 81.89 | 8.84 | 49,867,662.54 |
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