首页 > 基金> 嘉合慧康63个月定开债券A(009673)
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嘉合慧康63个月定开债券A

(009673)
净值：
1.0161
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2021 2026-08-07
  • 净值走势
嘉合慧康63个月定开债券A(009673)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.01610.00%
2026-08-061.01610.01%
2026-08-051.01600.01%
2026-08-041.01590.00%
2026-08-031.01590.02%
2026-07-311.01570.01%
2026-07-301.01560.00%
2026-07-291.01560.01%
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基金情况

基金全称 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 季慧娟
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.10亿元 份额规模 79.9651亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.490.648,109,816,484.95
2026-03-31-102.240.048,077,816,391.67
2025-12-31-84.160.288,046,310,232.02
2025-09-30-53.186.848,020,202,866.05
2025-06-30-112.090.638,029,480,588.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-04-季慧娟219622.23
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